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BILAN ENTREPRISE GLE SERVICES ET MAINTENANCE 2017 Siren 399831809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3553	3553		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238823	238823		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10390	9802	589	147
Autres immobilisations corporelles	69177	60060	9117	9941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	331942	312237	19706	20088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34269		34269	35286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67586	13254	54331	207322
Autres créances	1653644		1653644	1719166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583216		583216	324964
Charges constatées d’avance	170		170	918
TOTAL (II)	2338885	13254	2325631	2287658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2670827	325491	2345336	2307746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338777		338777	
Report à nouveau	1289351		1282900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283797		246452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1928694		1884898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87724		166352	
Dettes fiscales et sociales	203937		223769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	124982		32727	
TOTAL (IV)	416642		422848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345336		2307746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416642		394469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1701003		1701003	1673892
Chiffres d’affaires nets	1701003		1701003	1673892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			839	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4102	25149
Autres produits			20	71
Total des produits d’exploitation (I)			1705963	1699112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400237	407111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1017	4821
Autres achats et charges externes			238802	248692
Impôts, taxes et versements assimilés			16113	16163
Salaires et traitements			456467	460332
Charges sociales			168181	191635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4853	10299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			794	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1290834	1339070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415129	360041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			396	2335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3359
Total des charges financières (VI)			396	5694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-396	-693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414734	359349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1116		2287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1116		6886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1116		286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129821		113183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1705963		1711285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1422167		1464834	
BENEFICE OU PERTE	283797		246452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36511		49243	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4102		10452	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	750			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3553		
Total Immobilisations corporelles		313919		4471
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		327472		4471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				331942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3553			3553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303831	4853		308684
AMORTISSEMENTS Total Général	307383	4853		312237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8884	4370		13254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8884	4370		13254
TOTAL GENERAL	8884	4370		13254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4370		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	9700	9700		
Autres créances clients	57886	57886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices	9108	9108		
T. V. A.	23377	23377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1621071	1621071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	170	170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731400	1721400	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87724	87724		
Personnel et comptes rattachés	85145	85145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75891	75891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30813	30813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12088	12088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124982	124982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	416642	416642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	240000			
Engagement de crédit-bail mobilier	37607		51169	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5436		7296	
Location, charges locatives et de copropriété	40499		38428	
Personnel extérieur à l’entreprise	704			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51730		58045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			150	
Autres comptes	140433		144773	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238802		248692	
Taxe professionnelle	3229		3359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12884		12804	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16113		16163	
Montant de la TVA. collectée	161580		151847	
Total TVA. déductible sur biens et services	122900		125525	
Effectif moyen du personnel	12		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		14