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BILAN ENTREPRISE GLE SERVICES ET MAINTENANCE 2016 Siren 399831809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3553	3553		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238823	238823		5763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9575	9428	147	309
Autres immobilisations corporelles	65521	55580	9941	10835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	327472	307383	20088	16908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35286		35286	35255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4852
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155715	8884	146830	149368
Autres créances	1710166		1710166	1217965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				420817
Disponibilités	509624		509624	304046
Charges constatées d’avance	919		919	5124
TOTAL (II)	2411710	8884	2402826	2137429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2739182	316268	2422914	2154337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338777		338777	
Report à nouveau	1282900		963443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246452		319456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1884898		1638446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14697	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143548			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137973		169984	
Dettes fiscales et sociales	223769		227384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	32727		103827	
TOTAL (IV)	538016		501194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2422914		2154337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394469		501194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1673892		1673892	1677427
Chiffres d’affaires nets	1673892		1673892	1677427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25149	13584
Autres produits			71	4
Total des produits d’exploitation (I)			1699112	1691015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407111	426930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4821	-9456
Autres achats et charges externes			248692	241962
Impôts, taxes et versements assimilés			16163	17837
Salaires et traitements			460332	372103
Charges sociales			191635	153156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10299	17185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	4323
Total des charges d’exploitation (II) 			1339070	1224688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360041	466326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5002	8365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5002	8365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2335	20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3359	1978
Total des charges financières (VI)			5694	1998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-693	6366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359349	472693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2574		303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4598			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7172		303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2287		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45981		2183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6886		2971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286		-2668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113183		150568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1711285		1699682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464834		1380226	
BENEFICE OU PERTE	246452		319456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49243		43864	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10452		10042	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			750	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3553		
Total Immobilisations corporelles		310440		8077
Total Immobilisations financières				10000
Total Général		313992		18077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4598	313919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			4598	327472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3553			3553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293532	10299		303831
AMORTISSEMENTS Total Général	297084	10299		307383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14697		14697	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8884			8884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8884			8884
TOTAL GENERAL	23581		14697	8884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux	9700			
Autres créances clients	146015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2569			
Impôts sur les bénéfices	58938			
T. V. A.	23785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1621071			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3803			
Charges constatées d’avance	919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1876800	1866800	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137973	137973		
Personnel et comptes rattachés	82895	82895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95933	95933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36378	36378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8564	8564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32727	32727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	394469	394469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	51169		114170	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7296		7710	
Location, charges locatives et de copropriété	38428		3873	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58045		68504	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	150		400	
Autres comptes	144773		161474	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248692		241962	
Taxe professionnelle	3359		3281	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12804		14556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16163		17837	
Montant de la TVA. collectée	151847		159474	
Total TVA. déductible sur biens et services	125525		108113	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14