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BILAN DIFFUSION ORCHESIENNE DE MATERIAUX 2018 Siren 399854157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12149	12149		
Fonds commercial	119810	11981	107829	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27784	21306	6478	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32309	27049	5260	
Autres immobilisations corporelles	331492	148398	183093	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5128		5128	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5016		5016	
TOTAL (I)	533690	220885	312805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	559448		559448	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	811290	67611	743679	
Autres créances	207772		207772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	
Disponibilités	19175		19175	
Charges constatées d’avance	75732		75732	
TOTAL (II)	1675420	67611	1607809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2209111	288496	1920614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	86000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8549			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678886			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36123			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512866			
Dettes fiscales et sociales	388633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12194			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1048252			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1920614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1048252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98434			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3133968	3397	3137366	
Production vendue biens				
Production vendue services	4188494	623245	4811740	
Chiffres d’affaires nets	7322463	626643	7949106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6022	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27436	
Autres produits			3180	
Total des produits d’exploitation (I)			7985745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2521883	
Variation de stock (marchandises)			-81909	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3437391	
Impôts, taxes et versements assimilés			123841	
Salaires et traitements			1342410	
Charges sociales			408553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19031	
Total des charges d’exploitation (II) 			7900088	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115911			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8118256			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8019330			
BENEFICE OU PERTE	98926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	695115			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	73157			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131959		
Total Immobilisations corporelles		356035		138521
Total Immobilisations financières		11144		
Total Général		499140		138521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102971	391586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	10144
Total Général			103971	533690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12149	11981		24130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172835	47343	23424	196754
AMORTISSEMENTS Total Général	184985	59324	23424	220885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28148	58596	19133	67611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28148	58596	19133	67611
TOTAL GENERAL	28148	58596	19133	67611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58596	19133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5016		5016	
Clients douteux ou litigieux	83497	83497		
Autres créances clients	727793	727793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	282	282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89021	89021		
T. V. A.	23887	23887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90029	90029		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4552	4552		
Charges constatées d’avance	75732	75732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099812	1094796	5016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98434	98434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512866	512866		
Personnel et comptes rattachés	84960	84960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101211	101211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173753	173753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28707	28707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36123	36123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12194	12194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048252	1048252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1152673			
Location, charges locatives et de copropriété	104102			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51917			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2128697			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3437391			
Taxe professionnelle	40032			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83809			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123841			
Montant de la TVA. collectée	1526025			
Total TVA. déductible sur biens et services	1116197			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel