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BILAN DIFFUSION ORCHESIENNE DE MATERIAUX 2017 Siren 399854157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12149	12149		
Fonds commercial	119810		119810	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27784	19106	8677	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32309	23015	9294	
Autres immobilisations corporelles	295941	130713	165228	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6128		6128	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5016		5016	
TOTAL (I)	499140	184985	314155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	477539		477539	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	904397	28148	876248	
Autres créances	76940		76940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	
Disponibilités	8139		8139	
Charges constatées d’avance	82558		82558	
TOTAL (II)	1551574	28148	1523426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2050714	213133	1837581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	86000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481426			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197459			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187685			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501078			
Dettes fiscales et sociales	360429			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13828			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1837581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064094			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166318			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3094062	883	3094945	
Production vendue biens				
Production vendue services	4047557	619276	4666833	
Chiffres d’affaires nets	7141619	620159	7761779	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18272	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2423	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			7782477	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2402364	
Variation de stock (marchandises)			14724	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3222750	
Impôts, taxes et versements assimilés			119301	
Salaires et traitements			1329038	
Charges sociales			387817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	
Total des charges d’exploitation (II) 			7554776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22859	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14601	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235958	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7830961			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7633501			
BENEFICE OU PERTE	197459			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	583351			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	79226			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131959		
Total Immobilisations corporelles		282366		91118
Total Immobilisations financières		8613		3375
Total Général		422939		94493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17449	356035
Prêts et immobilisations financières			843	
Total Immobilisations financières			843	11144
Total Général			18293	499140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12149			12149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126727	63534	17426	172835
AMORTISSEMENTS Total Général	138876	63534	17426	184985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28148			28148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28148			28148
TOTAL GENERAL	28148			28148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5016			
Clients douteux ou litigieux	36228			
Autres créances clients	868168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	526			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9285			
T. V. A.	20163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45857			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1107			
Charges constatées d’avance	82558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068912	1063895	5016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166318	166318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21366	21366		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501078	501078		
Personnel et comptes rattachés	80619	80619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107335	107335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144286	144286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28188	28188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1073	1073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13828	13828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064094	1064094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1581330			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1082593			
Location, charges locatives et de copropriété	95527			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63788			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1980841			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3222750			
Taxe professionnelle	37380			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119301			
Montant de la TVA. collectée	1501000			
Total TVA. déductible sur biens et services	1134259			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel