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BILAN DIFFUSION ORCHESIENNE DE MATERIAUX 2016 Siren 399854157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12149	12149		
Fonds commercial	119810		119810	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27784	16572	11212	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32309	18935	13373	
Autres immobilisations corporelles	222272	91219	131053	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6128		6128	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2485		2485	
TOTAL (I)	422939	138876	284062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	492264		492264	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894769	28148	866620	
Autres créances	124866		124866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	
Disponibilités	2497		2497	
Charges constatées d’avance	97208		97208	
TOTAL (II)	1613606	28148	1585457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2036545	167025	1869520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	86000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309418			
Report à nouveau	95980			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76027			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576026			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371913			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32352			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499260			
Dettes fiscales et sociales	380416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9550			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293493			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1869520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1272126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	319311			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3471486	71	3471557	
Production vendue biens				
Production vendue services	4039070	646851	4685922	
Chiffres d’affaires nets	7510556	646923	8157479	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8392	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8447	
Autres produits			2364	
Total des produits d’exploitation (I)			8176684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2687426	
Variation de stock (marchandises)			21716	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7773	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3598904	
Impôts, taxes et versements assimilés			113181	
Salaires et traitements			1288941	
Charges sociales			377035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6039	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			8142306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23209	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5853	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102889			
Reprises sur provisions et transferts de charges	207136			
Total des produits exceptionnels (VII)	310025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51784			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8509918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8433891			
BENEFICE OU PERTE	76027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	858728			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8447			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	83808			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131959		
Total Immobilisations corporelles		347316		44227
Total Immobilisations financières		1641		6971
Total Général		480917		51199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109177	282366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8613
Total Général			109177	422939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12149			12149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194150	41215	108639	126727
AMORTISSEMENTS Total Général	206300	41215	108639	138876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22109	6039		28148
Autres provisions pour dépréciation	155352	51784		
Total Provisions pour dépréciation	177461	57823	207136	28148
TOTAL GENERAL	177461	57823	207136	28148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6039		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51784	207136	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2485			
Clients douteux ou litigieux	36228			
Autres créances clients	858540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62140			
T. V. A.	29507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31671			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1547			
Charges constatées d’avance	97208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1119329	1116844	2485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319311	319311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52601	31234	21367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499260	499260		
Personnel et comptes rattachés	116205	116205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109758	109758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120551	120551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33902	33902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32352	32352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9550	9550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1293493	1272126	21367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1307861			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1203079			
Location, charges locatives et de copropriété	97799			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2240546			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3598904			
Taxe professionnelle	39526			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73655			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113181			
Montant de la TVA. collectée	1524066			
Total TVA. déductible sur biens et services	1171139			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45