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BILAN DEVELOPPEMENT FINANCES ANALYSES 2018 Siren 399861541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21254	19244	2010	2260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44386	10110	34276	34276
Créances rattachées à des participations	532763	309000	223763	218763
Autres titres immobilisés	1600000		1600000	1600000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2198403	338354	1860049	1855300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30000		30000	30000
Autres créances	26406		26406	28418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	775		775	2290
Disponibilités	11735		11735	30174
Charges constatées d’avance				732
TOTAL (II)	68916		68916	91614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2267319	338354	1928965	1946914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1887039		1586823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17945		300216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1911016		1928962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1030		1135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12708		10195	
Dettes fiscales et sociales	2484		3001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1727		3621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17948		17952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928965		1946914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17948		17952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				66000
Chiffres d’affaires nets				66000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1283
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				67283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91878	90760
Impôts, taxes et versements assimilés			1054	1009
Salaires et traitements				3881
Charges sociales			11888	9832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1139	1382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			105960	106864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105960	-39581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4176
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			352	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87245	36296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87597	36296
Dotations financières sur amortissements et provisions				200110
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1221	
Total des charges financières (VI)			1221	200110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86376	-163814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19584	-199219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1639		1600000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1639		1600000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1100565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1100565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1639		499435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89236		1707755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107181		1407539	
BENEFICE OU PERTE	-17945		300216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1283	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22310		889
Total Immobilisations financières		2172149		5000
Total Général		2194460		5889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1946	21254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2177149
Total Général			1946	2198403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20050	1139	1945	19244
AMORTISSEMENTS Total Général	20050	1139	1945	19244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10110
sur immobilisations –autres immobilisations financières	309000			309000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15245		15245	
Total Provisions pour dépréciation	334355		15245	319110
TOTAL GENERAL	334355		15245	319110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15245	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	532763	532763		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30000	30000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18478	18478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2975	2975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6952	6952		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	589169	589169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12708	12708		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2484	2484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1030	1030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1727	1727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901198	901198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel