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BILAN CONSTRUCTIONS ROLLAY 2017 Siren 399852052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	188468		188468	188468
Constructions	434689	164063	270626	279320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		
Autres immobilisations corporelles	40174	39282	893	1478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1220		1220	220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	667052	205845	461207	469486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337946		337946	335626
En cours de production de biens				-41511
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3828	883	2945	94350
Autres créances	2128637		2128637	2042515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106275		106275	108894
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2576686	883	2575803	2539874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3243738	206728	3037009	3009360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2669916		2510715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69476		159201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2823239		2753763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52467		49834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5841		18061	
Dettes fiscales et sociales	1022		34667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154440		153035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213770		255597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3037009		3009360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213770		255597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				410000
Production vendue biens				
Production vendue services	121517		121517	142759
Chiffres d’affaires nets	121517		121517	552759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41511	
Autres produits			1	153
Total des produits d’exploitation (I)			163029	552912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2320	33411
Variation de stock (marchandises)			-2320	264399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8594	9380
Impôts, taxes et versements assimilés			15607	16819
Salaires et traitements			3300	13200
Charges sociales			1305	5370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9279	12052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			883	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	1
Total des charges d’exploitation (II) 			39018	354631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124011	198281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36795	42355
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36795	42355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2506	12318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2506	12318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34289	30037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158300	228318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86336		69117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201363		595267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131887		436066	
BENEFICE OU PERTE	69476		159201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		665832		
Total Immobilisations financières		220		1000
Total Général		666052		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				665832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1220
Total Général				667052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196566	9279		205845
AMORTISSEMENTS Total Général	196566	9279		205845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41511		41511	
Sur comptes clients		883		883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41511	883	41511	883
TOTAL GENERAL	41511	883	41511	883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		883	41511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	883			
Autres créances clients	2945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7672			
T. V. A.	278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2120687			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2132465	2132465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28739	28739		
Fournisseurs et comptes rattachés	5841	5841		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	720	720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23728	23728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154440	154440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213770	213770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			113	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6041		2745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2554		6521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8594		9380	
Taxe professionnelle			1418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15607		15401	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15607		16819	
Montant de la TVA. collectée	32442		34121	
Total TVA. déductible sur biens et services	1722		1824	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1