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BILAN CABINET BERGERAT & ASSOCIES 2021 Siren 399830157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	149400		149400	149400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31582	14284	17298	1423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	184242	14284	169958	154083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	379		379	362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75462		75462	89981
Autres créances	2612		2612	2224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	736		736	727
Disponibilités	31253		31253	60021
Charges constatées d’avance	7176		7176	5051
TOTAL (II)	117619		117619	158367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301861	14284	287577	312450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	73780		73780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7378		7378	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22347		16372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16236		23587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119741		121117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92747		103887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5790		686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3155		11985	
Dettes fiscales et sociales	56701		67336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9442		7440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167836		191333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287577		312450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92749		117497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342620		342620	344058
Chiffres d’affaires nets	342620		342620	344058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11494	2712
Autres produits			62	9
Total des produits d’exploitation (I)			354176	346779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18	-1
Autres achats et charges externes			78921	74058
Impôts, taxes et versements assimilés			10231	10380
Salaires et traitements			170810	163555
Charges sociales			56769	68072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2324	1140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14110	8
Total des charges d’exploitation (II) 			333146	317462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21029	29317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1393	1393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1393	1393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1384	-1383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19645	27934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3409		4684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354185		347126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	337949		323540	
BENEFICE OU PERTE	16236		23587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	620		2712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21064		23078	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149400		
Total Immobilisations corporelles		30636		18199
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		183296		18199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17252	31582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3260
Total Général			17252	184242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29213	2324	17252	14284
AMORTISSEMENTS Total Général	29213	2324	17252	14284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10874		10874	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10874		10874	
TOTAL GENERAL	10874		10874	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75462	75462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1275	1275		
T. V. A.	192	192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1145	1145		
Charges constatées d’avance	7176	7176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88510	85250	3260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92747	17660	73841	1246
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3155	3155		
Personnel et comptes rattachés	13892	13892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29604	29604		
Impôts sur les bénéfices	375	375		
T.V.A.	12132	12132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	699	699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5790	5790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9442	9442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167836	92749	73841	1246
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel