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BILAN CABINET BERGERAT & ASSOCIES 2020 Siren 399830157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	149400		149400	149400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30636	29213	1423	2564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	183296	29213	154083	155224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	362		362	360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100855	10874	89981	62787
Autres créances	2224		2224	4391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	727		727	717
Disponibilités	60021		60021	43194
Charges constatées d’avance	5051		5051	3540
TOTAL (II)	169241	10874	158367	114990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352537	40087	312450	270214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	73780		73780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7378		7378	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16372		5015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23587		18735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121117		104908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103887		94270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	686		7176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11985		6472	
Dettes fiscales et sociales	67336		42775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7440		14612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191333		165306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312450		270214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117497		84900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	344058		344058	353988
Chiffres d’affaires nets	344058		344058	353988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2712	347
Autres produits			9	36
Total des produits d’exploitation (I)			346779	354371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1	12
Autres achats et charges externes			74058	84220
Impôts, taxes et versements assimilés			10380	11859
Salaires et traitements			163555	161340
Charges sociales			68072	60098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1140	1749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250	10624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1018
Total des charges d’exploitation (II) 			317462	330920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29317	23451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1393	819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1393	819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1383	-809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27934	22642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	337			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	337			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4684		3907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347126		354381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323540		335646	
BENEFICE OU PERTE	23587		18735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2712		347	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23078		27815	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160702		
Total Immobilisations corporelles		33461		
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		197424		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11302	149400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2826	30636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3260
Total Général			14128	183296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11302		11302	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30898	1140	2826	29213
AMORTISSEMENTS Total Général	42200	1140	14128	29213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10624	250		10874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10624	250		10874
TOTAL GENERAL	10624	250		10874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	
Clients douteux ou litigieux	13048		13048	
Autres créances clients	87808	87808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1987	1987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182	182		
Charges constatées d’avance	5051	5051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111391	95083	16308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20000	20000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83887	10051	57737	16099
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11985	11985		
Personnel et comptes rattachés	20988	20988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23343	23343		
Impôts sur les bénéfices	2540	2540		
T.V.A.	19805	19805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660	660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	686	686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7440	7440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191333	117497	57737	16099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel