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BILAN CABINET BERGERAT & ASSOCIES 2019 Siren 399830157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11302	11302		
Fonds commercial	149400		149400	149400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33461	30898	2564	4313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	197424	42200	155224	156973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360		360	372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73411	10624	62787	62282
Autres créances	4391		4391	9242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	717		717	707
Disponibilités	43194		43194	19542
Charges constatées d’avance	3540		3540	2116
TOTAL (II)	125614	10624	114990	94262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323038	52824	270214	251235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	73780		151125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7378		15113	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5015		9768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18735		10167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104908		186173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94270		1678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7176		1378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6472		473	
Dettes fiscales et sociales	42775		44408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14612		17125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165306		65062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270214		251235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84900		65062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	353988		353988	338882
Chiffres d’affaires nets	353988		353988	338882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347	1508
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			354371	340390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12	-13
Autres achats et charges externes			84220	66857
Impôts, taxes et versements assimilés			11859	11133
Salaires et traitements			161340	179926
Charges sociales			60098	64465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1749	2363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10624	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1018	4072
Total des charges d’exploitation (II) 			330920	328803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23451	11587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			819	141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			819	141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-809	-130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22642	11456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3907		1566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354381		340677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335646		330510	
BENEFICE OU PERTE	18735		10167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	347		1508	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27815		28167	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160702		
Total Immobilisations corporelles		33461		
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		197424		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3260
Total Général				197424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11302			11302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29149	1749		30898
AMORTISSEMENTS Total Général	40451	1749		42200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10624		10624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10624		10624
TOTAL GENERAL		10624		10624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10624		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	
Clients douteux ou litigieux	12748	12748		
Autres créances clients	60663	60663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3481	3481		
T. V. A.	910	910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3540	3540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84602	81342	3260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94270	13864	57078	23328
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6472	6472		
Personnel et comptes rattachés	14513	14513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14878	14878		
Impôts sur les bénéfices	842	842		
T.V.A.	11932	11932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	610	610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7176	7176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14612	14612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165306	84900	57078	23328
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel