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BILAN AUTO ECOLE DESMARAIS 2018 Siren 399867407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres	190	190		
Immobilisations corporelles	105890	66576	39314	41351
Immobilisations financières	19550		19550	19550
Total Actif Immobilisé	190630	66766	123864	125901
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	604		604	327
Avances et acomptes versés sur commandes	1136		1136	1094
Créances – Clients et comptes rattachés	11547		11547	13618
Créances – Autres	9365		9365	11327
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48502		48502	86096
Caisse				
Charges constatées d’avance	3778		3778	1963
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74932		74932	114425
Total général Actif	265562	1803		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3396	2935
Réserves réglementées				
Autres réserves			42210	62210
Report à nouveau			11137	11137
Résultat de l’exercice			-4275	461
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132468	156743
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6690	11685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6302	9359
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4347		
Autres dettes			32625	41903
Produits constatés d’avance			20711	20636
Total des dettes			66328	83583
Total général Passif			198796	240326
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1674	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8891	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			420	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1536		1803	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	220486		229634	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3676		12119	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225699		243556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1268		1337	
Variation de stock (marchandises)	-277		244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3269			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65400		77222	
(dont taxe professionnelle)	766			
Impôts, taxes et versements assimilés	2918		3440	
Rémunérations du personnel 	108367		112219	
Charges sociales	41535		39150	
Dotations aux amortissements	10928		10399	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	448		362	
Total des charges d’exploitation	230588		244373	
Résultat d’exploitation	-4889		-817	
Produits financiers	293		171	
Produits exceptionnels	420		23355	
Charges financières	100		88	
Charges exceptionnelles			22159	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4275		461	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44182			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9469			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8891	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			183224	
Total Immobilisations (Augmentations)			8891	
Total Immobilisations (Diminutions)			1485	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			420	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			420	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44182	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9469	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel