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BILAN AUTO ECOLE DESMARAIS 2016 Siren 399867407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres	336	336		
Immobilisations corporelles	100469	63557	36913	48554
Immobilisations financières	19550		19550	
Total Actif Immobilisé	185355	63893	121463	113554
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	571		571	321
Avances et acomptes versés sur commandes	1712		1712	985
Créances – Clients et comptes rattachés	8508		8508	4808
Créances – Autres	17372		17372	5142
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86448		86448	126139
Caisse				
Charges constatées d’avance	3514		3514	9283
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118125		118125	146678
Total général Actif	303481	1869		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2935	1982
Réserves réglementées				
Autres réserves			83581	73491
Report à nouveau			11137	11137
Résultat de l’exercice			-8771	19044
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168882	185653
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5337	6683
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1609		
Autres dettes			42111	50298
Produits constatés d’avance			23258	17599
Total des dettes			70706	74580
Total général Passif			239588	260233
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20232	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2199		1869	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	229369		273918	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6688		4829	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238256		280616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2062		1232	
Variation de stock (marchandises)	-250		523	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65895		68884	
(dont taxe professionnelle)	886			
Impôts, taxes et versements assimilés	2755		3475	
Rémunérations du personnel 	125562		137325	
Charges sociales	41284		43500	
Dotations aux amortissements	10155		12224	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	380		352	
Total des charges d’exploitation	247843		267515	
Résultat d’exploitation	-9587		13100	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2985		11234	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2169		3259	
Impôts sur les bénéfices			2031	
Bénéfice ou perte	-8771		19044	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			682	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			19550	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171308	
Total Immobilisations (Augmentations)			20232	
Total Immobilisations (Diminutions)			6185	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4016	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2169	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel