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BILAN AUDITEURS CONSEILS ASSOCIES ILE FRANCE 2021 Siren 399837178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55117	44601	10516	18429
Fonds commercial	366352	42912	323440	323440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723	723		
Autres immobilisations corporelles	475854	259200	216654	171425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27227		27227	26494
TOTAL (I)	925274	347437	577838	539789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1387943	50750	1337194	1342517
Autres créances	32453		32453	32792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94521		94521	214257
Charges constatées d’avance	54434		54434	39999
TOTAL (II)	1569351	50750	1518602	1629564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2494626	398186	2096439	2169353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25720		25720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117570		117570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2572		2572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	300752		300650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403935		370110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850549		816622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21692		34520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49189		202021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183863		163523	
Dettes fiscales et sociales	692714		698156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31976		17719	
Produits constatés d’avance (2)	266455		236793	
TOTAL (IV)	1245890		1352731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2096439		2169353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1237166		1331039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3842912	19153	3862065	3704581
Chiffres d’affaires nets	3842912	19153	3862065	3704581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182970	171407
Autres produits			37	50
Total des produits d’exploitation (I)			4052406	3876038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1125217	1067315
Impôts, taxes et versements assimilés			75081	100885
Salaires et traitements			1559767	1488028
Charges sociales			627020	582543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52739	54194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44774	58858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4987	8865
Total des charges d’exploitation (II) 			3489586	3360688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562820	515350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1802	1813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1802	1813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1802	-1813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			561019	513536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157086		144290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4052408		3876902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3648474		3506791	
BENEFICE OU PERTE	403935		370110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421470		
Total Immobilisations corporelles		398512		90056
Total Immobilisations financières		26494		733
Total Général		846476		90788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11990	476577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27227
Total Général			11990	925274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36688	7913		44601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227087	44826	11990	259923
AMORTISSEMENTS Total Général	263775	52739	11990	304525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	42912			42912
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64834	44774	58858	50750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107745	44774	58858	93662
TOTAL GENERAL	107745	44774	58858	93662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44774	58858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27227	27227		
Clients douteux ou litigieux	7784	7784		
Autres créances clients	1380159	1380159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1445	1445		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30342	30342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667	667		
Charges constatées d’avance	54434	54434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502058	1502058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21692	12968	8724	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183863	183863		
Personnel et comptes rattachés	258340	258340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144612	144612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261466	261466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28297	28297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49189	49189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31976	31976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266455	266455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1245890	1237166	8724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44