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BILAN AUDITEURS CONSEILS ASSOCIES ILE FRANCE 2020 Siren 399837178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55118	36688	18429	25479
Fonds commercial	366352	42912	323440	323440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723	723		
Autres immobilisations corporelles	397789	226364	171425	189689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26494		26494	26909
TOTAL (I)	846476	306687	539789	565516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14720
Clients et comptes rattachés	1407350	64834	1342517	1101437
Autres créances	32792		32792	42714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214257		214257	73301
Charges constatées d’avance	39999		39999	30631
TOTAL (II)	1694398	64834	1629564	1262803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2540874	371521	2169353	1828319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25720		25720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117570		117570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2572		2572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	300650		325647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370110		314996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	816622		786505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34520		62768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163523		153235	
Dettes fiscales et sociales	698156		579567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17719		24163	
Produits constatés d’avance (2)	236793		222082	
TOTAL (IV)	1352731		1041815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2169353		1828319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3695982	8599	3704581	3509346
Chiffres d’affaires nets	3695982	8599	3704581	3509346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171407	182287
Autres produits			50	42
Total des produits d’exploitation (I)			3876038	3700758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1067315	1071874
Impôts, taxes et versements assimilés			100885	76462
Salaires et traitements			1488028	1443181
Charges sociales			582543	555029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54194	48980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58858	53662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8865	17912
Total des charges d’exploitation (II) 			3360688	3267100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515350	433659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1813	1159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1813	1159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1813	-1159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			513536	432500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	864		474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	864		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	864		474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144290		117978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3876902		3701232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3506791		3386236	
BENEFICE OU PERTE	370110		314996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464554	464554	2300
Total Immobilisations corporelles		416847		26580
Total Immobilisations financières		26909		546
Total Général		908309		29426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45385	421470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44915	398512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		960		26494
Total Général		960	90300	846476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72723	9349	45385	36688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227158	44845	44915	227087
AMORTISSEMENTS Total Général	299881	54194	90300	263775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	42912			42912
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70807	58858	64831	64834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113719	58858	64831	107745
TOTAL GENERAL	113719	58858	64831	107745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58858	64831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26494	26494		
Clients douteux ou litigieux	7170	7170		
Autres créances clients	1400180	1400180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26395	26395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6397	6397		
Charges constatées d’avance	39999	39999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1506636	1506636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34520	12828	21692	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163523	163523		
Personnel et comptes rattachés	229607	229607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137097	137097		
Impôts sur les bénéfices	55805	55805		
T.V.A.	254254	254254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21393	21393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202021	202021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17719	17719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	236793	236793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352731	1331039	21692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel