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BILAN AUDITEURS CONSEILS ASSOCIES ILE FRANCE 2018 Siren 399837178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72059	66021	6038	10385
Fonds commercial	366352	42912	323440	323440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723	723		8
Autres immobilisations corporelles	397468	184158	213311	231507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26909		26909	26909
TOTAL (I)	863511	293813	569697	594604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	1054435	94620	959814	949447
Autres créances	126351		126351	103355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113325		113325	81582
Charges constatées d’avance	34618		34618	39279
TOTAL (II)	1328783	94620	1234163	1173662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2192294	388434	1803860	1768266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25720		25720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117570		118618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2572		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	318558		318341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257087		265133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721507		729337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36153		71414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145713		3418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101901		152556	
Dettes fiscales et sociales	563167		542853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17599		6253	
Produits constatés d’avance (2)	217818		262436	
TOTAL (IV)	1082353		1038930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1803860		1768266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	145713			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3134734	9125	3143859	2988254
Chiffres d’affaires nets	3134734	9125	3143859	2988254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11344	6914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278195	181594
Autres produits			766	32
Total des produits d’exploitation (I)			3434165	3176794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			924193	797693
Impôts, taxes et versements assimilés			58899	60689
Salaires et traitements			1396695	1304629
Charges sociales			556206	507354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48631	48800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76073	51186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18628	15778
Total des charges d’exploitation (II) 			3079326	2786130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354839	390665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4291	5658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4291	5658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4291	-5610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350548	385054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-18494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93461		101427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3434165		3176841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3177078		2911708	
BENEFICE OU PERTE	257087		265133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		438411		
Total Immobilisations corporelles		372112		26079
Total Immobilisations financières		29264		
Total Général		839786		26079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				438411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				398191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2355		26909
Total Général		2355		863511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61673	4347		66021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140597	44284		184881
AMORTISSEMENTS Total Général	202270	48631		250901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	44284			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1242313	1215404	26909	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26909		26909	
Clients douteux ou litigieux	22952	22952		
Autres créances clients	1031483	1031483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1285	1285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44499	44499		
T. V. A.	18172	18172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45645	45645		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16750	16750		
Charges constatées d’avance	34618	34618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1242313	1215404	26909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36154	20595	15559	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101901	101901		
Personnel et comptes rattachés	182313	182313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137062	137062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212662	212662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31131	31131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145713	145713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17599	17599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217818	217818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082353	1066794	15559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel