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BILAN AUDITEURS CONSEILS ASSOCIES ILE FRANCE 2017 Siren 399837178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72059	61673	10385	16969
Fonds commercial	366352	42912	323440	298904
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723	715	8	
Autres immobilisations corporelles	371389	139882	231507	234725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2355		2355	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26909		26909	24225
TOTAL (I)	839786	245182	594604	574823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				41
Clients et comptes rattachés	1019181	69733	949447	789432
Autres créances	103355		103355	113583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81582		81582	84144
Charges constatées d’avance	39279		39279	40271
TOTAL (II)	1243395	69733	1173662	1027472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083182	314915	1768266	1602294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25720		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118618			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	318341		323485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265133		220971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729337		561226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71414		93887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3418		200767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152556		123888	
Dettes fiscales et sociales	542853		434786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6253		10651	
Produits constatés d’avance (2)	262436		177089	
TOTAL (IV)	1038930		1041069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1768266		1602294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1002847		978177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2983633	4621	2988254	2375091
Chiffres d’affaires nets	2983633	4621	2988254	2375091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6914	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181594	221427
Autres produits			32	51
Total des produits d’exploitation (I)			3176794	2597236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			797693	736204
Impôts, taxes et versements assimilés			60689	39320
Salaires et traitements			1304629	1016555
Charges sociales			507354	385773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48800	40662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51186	41749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15778	877
Total des charges d’exploitation (II) 			2786130	2261141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390665	336096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5658	5139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5658	5139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5610	-5139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385054	330957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18494		25387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18494		25387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18494		-25387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101427		84599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3176841		2597236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2911708		2376266	
BENEFICE OU PERTE	265133		220971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365746		72665
Total Immobilisations corporelles		333572		38540
Total Immobilisations financières		24225		5039
Total Général		723543		116243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				438411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				372112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29264
Total Général				839786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49873	11800		61673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98847	41749		140597
AMORTISSEMENTS Total Général	148720	53550		202270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		42912		42912
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41749	51186	23202	69733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41749	94098	23202	112645
TOTAL GENERAL	41749	94098	23202	112645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51186	23202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26909			
Clients douteux ou litigieux	22243			
Autres créances clients	996938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22499			
T. V. A.	28833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49369			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2654			
Charges constatées d’avance	39279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1188722	1161813	26909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64878	28795	36083	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6536	6536		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152556	152556		
Personnel et comptes rattachés	182621	182621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135787	135787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191743	191743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32702	32702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3418	3418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6253	6253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	262436	262436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038930	1002847	36083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25206			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel