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BILAN ASMODEE GROUP 2021 Siren 399899806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45533824	14367168	31166656	28043504
Fonds commercial	9147	7622	1524	
Autres immobilisations incorporelles	58989866	15126	58974741	29160489
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696557	626350	70207	30845
Autres immobilisations corporelles	3994068	3119650	874418	652477
Immobilisations en cours	135053		135053	135053
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	442158775	23105166	419053609	277433388
Créances rattachées à des participations	264325011	45735	264279276	195703921
Autres titres immobilisés	37		37	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2683908		2683908	1884115
TOTAL (I)	818526246	41286817	777239429	533043792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8377052	200199	8176854	2476769
Avances et acomptes versés sur commandes	1192		1192	3937
Clients et comptes rattachés	36439614	9885	36429728	19663087
Autres créances	11007532	10381000	626532	1720017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1262		1262	
Disponibilités	3349671		3349671	1964822
Charges constatées d’avance	1333241		1333241	1856194
TOTAL (II)	60509564	10591084	49918480	27684826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4844912		4844912	1099872
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6796346		6796346	10572232
TOTAL GENERAL (0 à V)	890677068	51877901	838799167	572400722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60444400		60444400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76727260		76727260	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6248		6248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21949		21949	
Report à nouveau	150182156		99059775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6998953		51122381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5635331		4377148	
TOTAL (I)	300016296		291759160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6635842		10680453	
Provisions pour charges	80000			
TOTAL (III)	6715842		10680453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177381454		167509466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293805149		57678386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1993		1993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28049346		14034662	
Dettes fiscales et sociales	4943854		2769514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19829533		25424347	
Produits constatés d’avance (2)	197749			
TOTAL (IV)	524209078		267418367	
(V)	7857951		2542742	
TOTAL GENERAL (I à V)	838799167		572400722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315901	75207164	75523065	35341486
Production vendue biens				
Production vendue services	10157024	5671595	15828619	13374918
Chiffres d’affaires nets	10472925	80878758	91351684	48716403
				
Production stockée				
Production immobilisée			1220546	165145
Subventions d’exploitation			7333	2978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4239505	176881
Autres produits			5686940	5619017
Total des produits d’exploitation (I)			102506008	54680424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54078409	24397192
Variation de stock (marchandises)			-5053987	-429206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383808	186089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19528638	16037777
Impôts, taxes et versements assimilés			560641	431590
Salaires et traitements			7857249	3555311
Charges sociales			3473057	1510324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2223946	1623395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161488	172492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	
Autres charges			12595198	9150040
Total des charges d’exploitation (II) 			95888446	56635005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6617562	-1954580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18057154	38786445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15361701	12589703
Reprises sur provisions et transferts de charges			7350649	1340517
Différences positives de change			2599561	2114865
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43369065	54831529
Dotations financières sur amortissements et provisions			22737205	23572799
Intérêts et charges assimilées			8817927	15336209
Différences négatives de change			3162945	1258519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34718077	40167527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8650988	14664002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15268550	12709422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	814674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			73554724	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41432			
Total des produits exceptionnels (VII)	856106		73554724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2006127		36946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		33818850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1299615		1237941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3310742		35093737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2454636		38460986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5814961		48027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146731179		183066677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139732226		131944296	
BENEFICE OU PERTE	6998953		51122381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64485862		40051975
Total Immobilisations corporelles		3402721		1422957
Total Immobilisations financières		489021424		266158919
Total Général		556910008		307633851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	104532837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4825678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46012612	709167731
Total Général			46017612	818526246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6105010	7100424		13205435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2584346	1161654		3746000
AMORTISSEMENTS Total Général	8689357	8262078		16951435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	264325011	59778009	204547001	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2683908		2683908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36439614	36439614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11007532	11007532		
Charges constatées d’avance	1333241	1333241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315789305	108558396	207230909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6325778	6325778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171055676	34431562	136624113	
Emprunts et dettes financières divers	218329424	1129424	190200000	27000000
Fournisseurs et comptes rattachés	28049346	28049346		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4943854	4943854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95305258	95305258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197749	197749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	524207085	170382972	326824113	27000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	226947451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36163292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel