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BILAN ASMODEE GROUP 2020 Siren 399899806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35310247	7266744	28043504	28413065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29175615	15126	29160489	29740980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576472	545627	30845	106035
Autres immobilisations corporelles	2691196	2038719	652477	917428
Immobilisations en cours	135053		135053	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	291433388	14000000	277433388	234142320
Créances rattachées à des participations	195703921		195703921	149720781
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1884115		1884115	1886039
TOTAL (I)	556910008	23866216	533043792	444926648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2581140	104371	2476769	2058008
Avances et acomptes versés sur commandes	3937		3937	1192
Clients et comptes rattachés	19669057	5970	19663087	17341605
Autres créances	1720017		1720017	18573842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1964822		1964822	7526692
Charges constatées d’avance	1856194		1856194	980998
TOTAL (II)	27795167	110341	27684826	46482337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1099872		1099872	1331103
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10572232		10572232	2503572
TOTAL GENERAL (0 à V)	596377279	23976557	572400722	495243661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60444400		55444400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76727260		76727260	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6248		6248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21949		21949	
Report à nouveau	99059775		98627423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51122381		432352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4377148		3139207	
TOTAL (I)	291759160		234398837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10680453		2448170	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10680453		2448170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167509466		173473781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57678386		50375183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1993		7993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14034662		10899120	
Dettes fiscales et sociales	2769514		1801490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25424347		20244555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267418367		256802122	
(V)	2542742		1594531	
TOTAL GENERAL (I à V)	572400722		495243661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3886461	31455025	35341486	32913097
Production vendue biens				
Production vendue services	8460523	4914395	13374918	10096208
Chiffres d’affaires nets	12346984	36369419	48716403	43009305
				
Production stockée				
Production immobilisée			165145	42733
Subventions d’exploitation			2978	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176881	104297
Autres produits			5619017	5717141
Total des produits d’exploitation (I)			54680424	48874476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24397192	23828000
Variation de stock (marchandises)			-429206	130231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186089	203223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16037777	13516754
Impôts, taxes et versements assimilés			431590	343692
Salaires et traitements			3555311	2652187
Charges sociales			1510324	1155615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1623395	1908132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172492	93255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9150040	5963296
Total des charges d’exploitation (II) 			56635005	49794386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1954580	-919911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38786445	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12589703	9337045
Reprises sur provisions et transferts de charges			1340517	965631
Différences positives de change			2114865	155064
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54831529	10457740
Dotations financières sur amortissements et provisions			23572799	1555644
Intérêts et charges assimilées			15336209	7967505
Différences négatives de change			1258519	350615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40167527	9873764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14664002	583976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12709422	-335935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			310385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73554724		2851222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73554724		3161607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36946		1005869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33818850		293777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1237941		1093675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35093737		2393320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38460986		768287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48027			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	183066677		62493822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131944296		62061471	
BENEFICE OU PERTE	51122381		432352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64424123		61739
Total Immobilisations corporelles		3228074		174647
Total Immobilisations financières		385749140		103274208
Total Général		453401337		103510594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64485862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3402721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1924	489021424
Total Général			1924	556910008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5093219	1011791		6105010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2204611	380373	638	2584346
AMORTISSEMENTS Total Général	7297830	1392164	638	8689357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1176859			1176859
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		14000000		14000000
Sur stocks et en cours	93927	172492	162047	104371
Sur comptes clients	5970			5970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1276755	14172492	162047	15287200
TOTAL GENERAL	1276755	14172492	162047	15287200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172492	162047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	195703921	105854891	89849030	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1884115		1884115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19669057	19669057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1720017	1720017		
Charges constatées d’avance	1856194	1856194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220833305	129100159	91733146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4216	4216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167505250	54548815	112956436	
Emprunts et dettes financières divers	42588654	15588655		26999999
Fournisseurs et comptes rattachés	14034662	14034662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2769514	2769514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40514079	40514079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267416374	127459940	112956436	26999999
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78612000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel