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BILAN ASMODEE GROUP 2019 Siren 399899806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34668018	6254953	28413065	28276217
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29756106	15126	29740980	16723379
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565513	459478	106035	92653
Autres immobilisations corporelles	2662561	1745133	917428	1133420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234142320		234142320	163034806
Créances rattachées à des participations	149720781		149720781	106545521
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1886039		1886039	1377932
TOTAL (I)	453401337	8474689	444926648	317183928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2151935	93927	2058008	2085090
Avances et acomptes versés sur commandes	1192		1192	28226
Clients et comptes rattachés	17347575	5970	17341605	13802264
Autres créances	18573842		18573842	2479919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24550		24550	24550
Disponibilités	7502142		7502142	13624794
Charges constatées d’avance	980998		980998	2301563
TOTAL (II)	46582234	99897	46482337	34346407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1331103		1331103	1557735
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2503572		2503572	1953646
TOTAL GENERAL (0 à V)	503818246	8574586	495243661	355041716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	55444400		63760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76727260		76727260	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6248		6248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21949		21949	
Report à nouveau	98627423		33332199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432352		65295224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3139207		2045532	
TOTAL (I)	234398837		177492172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2448170		1858157	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2448170		1858157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173473781		103551815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50375182		52089294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7993			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10899120		10819502	
Dettes fiscales et sociales	1801489		1811790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20220005		6671830	
Produits constatés d’avance (2)	24550		24550	
TOTAL (IV)	256802122		174968780	
(V)	1594531		722607	
TOTAL GENERAL (I à V)	495243661		355041716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12945942	19967155	32913097	32117735
Production vendue biens				
Production vendue services	7062241	3033967	10096208	8478469
Chiffres d’affaires nets	20008183	23001122	43009305	40596204
				
Production stockée				
Production immobilisée			42733	71546
Subventions d’exploitation			1000	4489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104297	33687
Autres produits			5717141	4527638
Total des produits d’exploitation (I)			48874476	45233564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23828000	25486095
Variation de stock (marchandises)			130231	-589536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203223	180740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13516754	13349036
Impôts, taxes et versements assimilés			343692	352557
Salaires et traitements			2652187	2303135
Charges sociales			1155615	1083006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1908132	2395044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93255	75000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5963296	4682732
Total des charges d’exploitation (II) 			49794386	49317809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-919911	-4084244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			784824	68592531
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8552221	934436
Autres intérêts et produits assimilés				244301
Reprises sur provisions et transferts de charges			965631	3511888
Différences positives de change			155064	2367432
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10457740	75650589
Dotations financières sur amortissements et provisions			1555644	97638
Intérêts et charges assimilées			7967505	5011885
Différences négatives de change			350615	673285
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9873764	5782807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			583976	69867781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335935	65783537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310385		13538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2851222		15809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3161607		29346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1005869		48998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	293777		9401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1093675		466461	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2393320		524859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	768287		-495513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62493822		120913499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62061471		55618275	
BENEFICE OU PERTE	432352		65295224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50073420		14423176
Total Immobilisations corporelles		2993106		235267
Total Immobilisations financières		270958259		136863571
Total Général		324024784		151522014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72471		64424123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299	3228074
Prêts et immobilisations financières			1886039	
Total Immobilisations financières			22072690	385749140
Total Général		72471	22072989	453401337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3896964	1243650	47395	5093219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1767033	437850	272	2204611
AMORTISSEMENTS Total Général	5663997	1681500	47667	7297830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3139207
Total Provisions réglementées	2045532	1093675		3139207
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2448170
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1858157	1555644	965631	2448170
sur immobilisations – incorporelles	1176859			1176859
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75000	93255	75000	93927
Sur comptes clients				5970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1251859	93255	75000	1276755
TOTAL GENERAL	5155548	2742574	1040631	6864132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93255	75000	
                                             - Financières		1555644	965631	
                                            - Exceptionnelles		1093675		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149720781		149720781	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1886039		1886039	
Clients douteux ou litigieux	7164	7164		
Autres créances clients	17340411	17340411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	542	542		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	667809	667809		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15835	15835		
Divers	50270	50270		
Groupe et associés	17590488	17590488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248898	248898		
Charges constatées d’avance	980998	980998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188509236	36902415	151606820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425352	425352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173048429	43174943	20016667	
Emprunts et dettes financières divers	41533021		41533021	
Fournisseurs et comptes rattachés	10899120	10899120		
Personnel et comptes rattachés	575230	575230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458403	458403		
Impôts sur les bénéfices	5340	5340		
T.V.A.	568103	568103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194413	194413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8842161	8842161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20220005	20220005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256769579	85363070	61549688	109856820
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97685844			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29266667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46