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BILAN ASMODEE GROUP 2018 Siren 399899806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33334915	5058697	28276217	28064054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16738505	15126	16723379	16149523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449617	356964	92653	49809
Autres immobilisations corporelles	2543489	1410069	1133420	1395533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	163034806		163034806	145588188
Créances rattachées à des participations	106545521		106545521	51877743
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1377932		1377932	1135325
TOTAL (I)	324024784	6840856	317183928	244260175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2160090	75000	2085090	1570554
Avances et acomptes versés sur commandes	28226		28226	167672
Clients et comptes rattachés	13802264		13802264	15029799
Autres créances	2479919		2479919	12447490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24550		24550	24550
Disponibilités	13624794		13624794	1167185
Charges constatées d’avance	2301563		2301563	473902
TOTAL (II)	34421407	75000	34346407	30881152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1557735		1557735	1091532
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1953646		1953646	3650862
TOTAL GENERAL (0 à V)	361957572	6915856	355041716	279883721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	63760		63760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76727260		76727260	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6248		6248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21949		21949	
Report à nouveau	33332199		34679679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65295224		-1347480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2045532		1579071	
TOTAL (I)	177492171		111730487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1858157		3652424	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1858157		3652424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103551815		85063038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52089294		57390104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10819502		10555069	
Dettes fiscales et sociales	1811790		2005089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6671830		5081363	
Autres dettes	24550		24550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174968781		160119213	
(V)	722607		4381597	
TOTAL GENERAL (I à V)	355041716		279883721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16618170	15499565	32117735	26472934
Production vendue biens				
Production vendue services	6546875	1931594	8478469	9452274
Chiffres d’affaires nets	23165045	17431159	40596204	35925208
				
Production stockée				
Production immobilisée			71546	25922
Subventions d’exploitation			4489	5922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33687	66075
Autres produits			4527638	3751715
Total des produits d’exploitation (I)			45233564	39774842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25486095	20307938
Variation de stock (marchandises)			-589536	-527581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180740	89704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13349036	10040806
Impôts, taxes et versements assimilés			352557	529426
Salaires et traitements			2303135	2207088
Charges sociales			1083006	1023454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2395044	1280772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4682732	5222417
Total des charges d’exploitation (II) 			49317809	40174024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4084244	-399182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68592531	1984896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			934436	2323122
Autres intérêts et produits assimilés			244301	66049
Reprises sur provisions et transferts de charges			3511888	12705543
Différences positives de change			2367432	730761
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75650589	17810371
Dotations financières sur amortissements et provisions			97638	13408371
Intérêts et charges assimilées			5011885	4101915
Différences négatives de change			673285	891059
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5782807	18401346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69867781	-590975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65783537	-990157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13538		303398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15809		11083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29346		314481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48998		244287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9401		33570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	466461		311940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524859		589797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495513		-275317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7200		82006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120913499		57899693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55618275		59247173	
BENEFICE OU PERTE	65295224		-1347480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48423608		1649812
Total Immobilisations corporelles		2816373		188667
Total Immobilisations financières		198601256		72357002
Total Général		249841237		74195481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50073420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11350	584	2993106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270958259
Total Général		11350	584	324024784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3033172	863688		3896964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1371031	395979	2533	1767033
AMORTISSEMENTS Total Général	4404203	1259667	2533	5663997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2045532
Total Provisions réglementées	1579071	466461		2045532
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1858157
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3652424	97638	1891904	1858157
sur immobilisations – incorporelles	1176859			1176859
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		75000		75000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1176859	75000		1251859
TOTAL GENERAL	6408354	639099	1891904	5155548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000		
                                             - Financières		97638	1910308	
                                            - Exceptionnelles		466461		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	106545521		106545521	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1377932		1377932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13802264	13802264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7420	7420		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	969187	969187		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25373	25373		
Divers	111324	111324		
Groupe et associés	676299	676299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690316	690316		
Charges constatées d’avance	2301563	2301563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126507199	18583746	107923452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103551815			
Emprunts et dettes financières divers	40506303			
Fournisseurs et comptes rattachés	10819502	10819502		
Personnel et comptes rattachés	453402	453402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503719	503719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	700768	700768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153901	153901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11582991	11582991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6671830	6671830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174944231	30886113		144058118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87845160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69711199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel