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BILAN ASMODEE GROUP 2017 Siren 399899806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32258959	4194905	28064054	20157805
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16164649	15126	16149523	16157594
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334925	285116	49809	39594
Autres immobilisations corporelles	2481449	1085916	1395533	955516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	145588188		145588188	144048240
Créances rattachées à des participations	51877743		51877743	68506887
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1135325		1135325	886763
TOTAL (I)	249841237	5581062	244260175	250752399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1570554		1570554	1042973
Avances et acomptes versés sur commandes	167672		167672	
Clients et comptes rattachés	15029799		15029799	4355286
Autres créances	12447490		12447490	1373832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24550		24550	
Disponibilités	1167185		1167185	11318296
Charges constatées d’avance	473902		473902	336809
TOTAL (II)	30881152		30881152	18427196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1091532		1091532	1480224
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3650862		3650862	2112556
TOTAL GENERAL (0 à V)	285464783	5581062	279883721	272772375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	63760		63760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76727260		76727260	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6248		6248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21949		21949	
Report à nouveau	34679679		29622232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1347480		5057446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1579071		1267131	
TOTAL (I)	111730486		112766026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3652424		2094845	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3652424		2094845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85063038		79176146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57390104		53167808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10555069		9023644	
Dettes fiscales et sociales	2005089		879848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5081363		13689579	
Produits constatés d’avance (2)	24550			
TOTAL (IV)	160119214		155937025	
(V)	4381597		1974479	
TOTAL GENERAL (I à V)	279883721		272772375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14076371	12396563	26472934	136202762
Production vendue biens				
Production vendue services	6891184	2561091	9452274	4893859
Chiffres d’affaires nets	20967555	14957653	35925208	141096622
				
Production stockée				
Production immobilisée			25922	62171
Subventions d’exploitation			5922	4961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66075	3685995
Autres produits			3751715	100987
Total des produits d’exploitation (I)			39774842	144950735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20307938	86094725
Variation de stock (marchandises)			-527581	-3143465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89704	526840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10040806	36906032
Impôts, taxes et versements assimilés			529426	796338
Salaires et traitements			2207088	5876863
Charges sociales			1023454	2622452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1280772	1306139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3436334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5222417	3807502
Total des charges d’exploitation (II) 			40174024	138229759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399182	6720976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1984896	4969020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2323122	
Autres intérêts et produits assimilés			66049	8373
Reprises sur provisions et transferts de charges			12705543	1757662
Différences positives de change			730761	1697528
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17810371	8432583
Dotations financières sur amortissements et provisions			13408371	2307606
Intérêts et charges assimilées			4101915	4628820
Différences négatives de change			891059	1082980
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18401346	8019406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-590975	413177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-990157	7134152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	303398		1364861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11083		17124	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14923	
Total des produits exceptionnels (VII)	314481		1396908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244287		2206852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33570		103003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311940		348627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589797		2658482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275317		-1261574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82006		815133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57899693		154780226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59247173		149722780	
BENEFICE OU PERTE	-1347480		5057446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39999936		8432905
Total Immobilisations corporelles		2052238		775757
Total Immobilisations financières		214279671		66565865
Total Général		256331845		75774527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9234	48423608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11620	2816373
Prêts et immobilisations financières			1135325	
Total Immobilisations financières			82244280	198601256
Total Général			82265134	249841237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2507678	544413	18919	3033172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1057128	347667	33765	1371031
AMORTISSEMENTS Total Général	3564805	892080	52684	4404203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1579071
Total Provisions réglementées	1267131	311940		1579071
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3652424
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2094845	13408371	11867762	3652424
sur immobilisations – incorporelles	1176859			1176859
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2014640		837781	1176859
TOTAL GENERAL	5376616	13720311	12705543	6408354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13408371	12705543	
                                            - Exceptionnelles		311940		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51877743			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1135325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15029799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10470			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54044			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	941438			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8366			
Divers	305948			
Groupe et associés	11027620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99604			
Charges constatées d’avance	473902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80964260	27951192	53013068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85063038	391150	67521888	
Emprunts et dettes financières divers	39514498	649081	38865417	
Fournisseurs et comptes rattachés	10555069	10555069		
Personnel et comptes rattachés	485457	485457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352766	352766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1029202	1029202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137664	137664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17875606	17875606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5081363	5081363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160094664	36557359	106387305	17150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	850000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40