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BILAN AQUITAINE TOURISME 2016 Siren 399829480
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 237673 8999 228674 228674
Fonds commercial 106714 106714 106714
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 6775 6247 528 1205
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 289999 279681 10318 11562
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 150 150 150
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5067 5067 5113
TOTAL (I) 646378 294927 351451 353418
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2946 2946 332
Avances et acomptes versés sur commandes 1000 1000 337
Clients et comptes rattachés 142837 18583 124254 97625
Autres créances 17972 17972 15405
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 148961 148961 100123
Charges constatées d’avance 104
TOTAL (II) 313716 21529 292187 213926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 960094 316456 643638 567344
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 205000 205000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20500 20500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 114499 77472
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46068 37027
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 386067 339999
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 8925 2000
TOTAL (III) 8925 2000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24065 35951
Emprunts et dettes financières divers (4) 1007 33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1062 8901
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90975 84599
Dettes fiscales et sociales 73253 63838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2884 5586
Produits constatés d’avance (2) 55400 26437
TOTAL (IV) 248646 225345
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 643638 567344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 540550 540550 516052
Chiffres d’affaires nets 540550 540550 516052
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13746 8996
Autres produits 2022 2377
Total des produits d’exploitation (I) 556318 527425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 668
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 294294 300067
Impôts, taxes et versements assimilés 7341 7606
Salaires et traitements 130380 119538
Charges sociales 46307 35065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7288 11740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5496 11914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3725
Autres charges 4839 409
Total des charges d’exploitation (II) 500338 486339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55980 41086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 460 315
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 460 315
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 692 933
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 692 933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -232 -618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 55748 40468
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5489
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4684
Reprises sur provisions et transferts de charges 2000 1000
Total des produits exceptionnels (VII) 7489 5684
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 757 237
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5200 2000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6407 2237
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1082 3447
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10762 6888
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 564267 533425
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 518199 496397
BENEFICE OU PERTE 46068 37028
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 62510 7409
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8999 8999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 283569 7288 4929 285928
AMORTISSEMENTS Total Général 292568 7288 4929 294927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 8925
Total Provisions pour risques et charges 2000 8925 2000 8925
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3281 335 2946
Sur comptes clients 20249 5495 7161 18583
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 23530 5495 7496 21529
TOTAL GENERAL 25530 14420 9496 30454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9220 7496
- Financières
- Exceptionnelles 5200 2000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5067 5067
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 115722
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17565
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1407
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 166876 134694 32182
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24065 10152 13913
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 90975 90975
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4953 4953
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 55400 55400
TOTAL – ETAT DES DETTES 248646 234733 13913
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel