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BILAN AQUITAINE TOURISME 2016 Siren 399829480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237673	8999	228674	228674
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6775	6247	528	1205
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	289999	279681	10318	11562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5067		5067	5113
TOTAL (I)	646378	294927	351451	353418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2946	2946		332
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	337
Clients et comptes rattachés	142837	18583	124254	97625
Autres créances	17972		17972	15405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148961		148961	100123
Charges constatées d’avance				104
TOTAL (II)	313716	21529	292187	213926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960094	316456	643638	567344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20500		20500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114499		77472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46068		37027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386067		339999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8925		2000	
TOTAL (III)	8925		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24065		35951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1007		33	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1062		8901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90975		84599	
Dettes fiscales et sociales	73253		63838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2884		5586	
Produits constatés d’avance (2)	55400		26437	
TOTAL (IV)	248646		225345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	643638		567344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	540550		540550	516052
Chiffres d’affaires nets	540550		540550	516052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13746	8996
Autres produits			2022	2377
Total des produits d’exploitation (I)			556318	527425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			668	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294294	300067
Impôts, taxes et versements assimilés			7341	7606
Salaires et traitements			130380	119538
Charges sociales			46307	35065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7288	11740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5496	11914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3725	
Autres charges			4839	409
Total des charges d’exploitation (II) 			500338	486339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55980	41086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			460	315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			460	315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			692	933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			692	933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232	-618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55748	40468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5489			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4684	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000		1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7489		5684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	757		237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5200		2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6407		2237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1082		3447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10762		6888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564267		533425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518199		496397	
BENEFICE OU PERTE	46068		37028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62510		7409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8999			8999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283569	7288	4929	285928
AMORTISSEMENTS Total Général	292568	7288	4929	294927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8925
Total Provisions pour risques et charges	2000	8925	2000	8925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3281		335	2946
Sur comptes clients	20249	5495	7161	18583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23530	5495	7496	21529
TOTAL GENERAL	25530	14420	9496	30454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9220	7496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5200	2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5067	5067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17565			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1407			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	166876	134694	32182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24065	10152	13913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90975	90975		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4953	4953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55400	55400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	248646	234733	13913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel