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BILAN AQUATIC SERVICES 2016 Siren 399825132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	910	910		
Immobilisations corporelles	6264	6262	2	144
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	7254	7172	82	224
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4500		4500	4200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6847		6847	11860
Créances – Clients et comptes rattachés	4561		4561	62554
Créances – Autres	244		244	11952
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125		125	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5407		5407	3721
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21684		21684	94287
Total général Actif	28939			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			5412	4913
Report à nouveau				648
Résultat de l’exercice			1273	-149
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15070	13798
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				47562
Fournisseurs et comptes rattachés			2657	17142
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		800		
Autres dettes			4039	12677
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6696	80714
Total général Passif			21767	94512
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	209005			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	209005		222212	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	273		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209277		222213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78405		83419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-300		-600	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65362		66672	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4589		7194	
Rémunérations du personnel 	35867		43400	
Charges sociales	21664		20928	
Dotations aux amortissements	142		424	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	116		5	
Total des charges d’exploitation	205845		221442	
Résultat d’exploitation	3432		771	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	534		547	
Charges exceptionnelles	1114			
Impôts sur les bénéfices	512		373	
Bénéfice ou perte	1273		-149	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7254	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel