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BILAN ADF TARLIN INDUSTRIES 2020 Siren 399837426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	164134		164134	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135941	99452	36489	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1351606	1256007	95600	
Autres immobilisations corporelles	269434	149526	119908	
Immobilisations en cours	55263		55263	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86263		86263	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2065141	1507485	557656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7063207	18764	7044444	
Autres créances	7000824		7000824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35718		35718	
Charges constatées d’avance	138		138	
TOTAL (II)	14099888	18764	14081124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16165029	1526249	14638780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5962335			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112244			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17143			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985626			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28949			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7048399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges	591000			
TOTAL (III)	626000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2715262			
Dettes fiscales et sociales	2916349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95829			
Produits constatés d’avance (2)	1236941			
TOTAL (IV)	6964382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14638780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6964382			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	54263		54263	
Production vendue services	14758622	125474	14884096	
Chiffres d’affaires nets	14812884	125474	14938358	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51071	
Autres produits			4457	
Total des produits d’exploitation (I)			14993885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			832552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5670834	
Impôts, taxes et versements assimilés			340877	
Salaires et traitements			5506139	
Charges sociales			2350230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2950	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82000	
Autres charges			147666	
Total des charges d’exploitation (II) 			15053541	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65345	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65345	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15470	
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15497	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49848	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19141			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15059230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15088179			
BENEFICE OU PERTE	-28949			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41071			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166634		
Total Immobilisations corporelles		1622698		189546
Total Immobilisations financières		58924		27339
Total Général		1848256		216885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1812245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86263
Total Général				2065141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1384691	120294		1504985
AMORTISSEMENTS Total Général	1387191	120294		1507485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				591000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	554000	82000	10000	626000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15814	2950		18764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15814	2950		18764
TOTAL GENERAL	569814	84950	10000	644764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86263	917	85346	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20788	20788		
Autres créances clients	7042419	7042419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9848	9848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51642	51642		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	451623	451623		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28938	28938		
Divers	18677	18677		
Groupe et associés	6308599	6308599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131497	131497		
Charges constatées d’avance	138	138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14150432	14065086	85346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2715262	2715262		
Personnel et comptes rattachés	972351	972351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	727651	727651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1186640	1186640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29707	29707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95829	95829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1236941	1236941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6964382	6964382		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1499877			
Location, charges locatives et de copropriété	860099			
Personnel extérieur à l’entreprise	819834			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	196176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2294848			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5670834			
Taxe professionnelle	137343			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	203534			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	340877			
Montant de la TVA. collectée	3020986			
Total TVA. déductible sur biens et services	1162286			
Effectif moyen du personnel	177			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	177