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BILAN ACT PERFORMANCE 2021 Siren 399846351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5604	4258	1346	1346
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61971	16858	45114	52114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67745	21116	46629	53629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524095	2503	521592	205171
Autres créances	108439		108439	31434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315440		315440	416073
Charges constatées d’avance	4019		4019	
TOTAL (II)	951993	2503	949490	652678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1019738	23619	996119	706307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184277		181320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27244		2957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201033		228277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122996		69602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282935		239736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151246		58101	
Dettes fiscales et sociales	207644		109843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1866		750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795086		478031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	996119		706307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706424		478031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	768511		768511	518005
Chiffres d’affaires nets	768511		768511	518005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15851	27846
Autres produits			98	3408
Total des produits d’exploitation (I)			784460	551759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295819	238154
Impôts, taxes et versements assimilés			20627	11025
Salaires et traitements			364973	218787
Charges sociales			107412	70411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7000	6911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2394	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12653	16
Total des charges d’exploitation (II) 			810878	545304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26418	6455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			826	652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			826	652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-826	-652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27244	5804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784460		551759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811704		548802	
BENEFICE OU PERTE	-27244		2957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29165		29378	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15851		27846	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94022		60626	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5604		
Total Immobilisations corporelles		61971		
Total Immobilisations financières		170		
Total Général		67745		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170
Total Général				67745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4258			4258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9858	7000		16858
AMORTISSEMENTS Total Général	14116	7000		21116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110	2394		2503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110	2394		2503
TOTAL GENERAL	110	2394		2503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2394		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2849	2849		
Autres créances clients	521247	521247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16019	16019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92421	92421		
Charges constatées d’avance	4019	4019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636553	636553		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122885	34223	88662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151246	151246		
Personnel et comptes rattachés	1625	1625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115134	115134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89028	89028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1857	1857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282935	282935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1866	1866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766686	678024	88662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	56064			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	950		161583	
Location, charges locatives et de copropriété	168			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226448		465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2128		983	
Autres comptes	66126		75123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295819		238154	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20627		11025	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20627		11025	
Montant de la TVA. collectée	27393		112915	
Total TVA. déductible sur biens et services	11900		49630	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1