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BILAN TRAVAUX DE GUYENNE 2012 Siren 399714955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76408	72367	4040	4540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294700	269343	25357	11481
Autres immobilisations corporelles	48830	48748	82	226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55469		55469	55469
TOTAL (I)	475408	390458	84949	71717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	52000		52000	18350
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5000		5000	7900
Avances et acomptes versés sur commandes				1056
Clients et comptes rattachés	481641	15624	466017	464396
Autres créances	61249		61249	37727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4443		4443	8086
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	604334	15624	588710	537515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079742	406082	673660	609232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	460000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91834			
Report à nouveau	-357838			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54730			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253726			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	149387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133159			
Dettes fiscales et sociales	132868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4519			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419934			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	257759		257759	401439
Chiffres d’affaires nets	257759		257759	401439
				
Production stockée			33650	-118578
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13321
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			291409	296182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3182	2055
Variation de stock (marchandises)			2900	16100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193483	206361
Impôts, taxes et versements assimilés			657	1258
Salaires et traitements			60955	101454
Charges sociales			17614	25306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9810	16357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			288601	368894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2807	-72712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2807	-74696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			87772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000		10159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55000		97930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1920		8307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1157			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3077		8307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51923		89623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346409		394112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291679		379186	
BENEFICE OU PERTE	54730		14926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	805		6255	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		397438		24200
Total Immobilisations financières		55014		455
Total Général		452452		24655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700	419938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55469
Total Général			1700	475407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381191	9816	548	390459
AMORTISSEMENTS Total Général	381191	9816	548	390459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15624			15624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15624			15624
TOTAL GENERAL	15624			15624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55469	55469		
Clients douteux ou litigieux	18080			
Autres créances clients	463562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35964			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	598360	598360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133159	133159		
Personnel et comptes rattachés	5768	5768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36592	36592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90509	90509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149387	149387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4519	4519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419934	419934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2158		957	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	770			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8077		12745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182478		192659	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193483		206361	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	657		1258	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	657		1258	
Montant de la TVA. collectée	20601		82539	
Total TVA. déductible sur biens et services	28460		2747	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel