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BILAN TRANSPORTS CHARENTAIS 2018 Siren 399745777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26098		26098	26098
Constructions	102445	89079	13366	17071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43978	24049	19930	23276
Autres immobilisations corporelles	111841	70953	40888	41770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27240		27240	39890
TOTAL (I)	311602	184080	127522	148105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26478		26478	21807
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	419		419	436
Clients et comptes rattachés	289992	8622	281369	206376
Autres créances	110767		110767	62338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90968		90968	104240
Charges constatées d’avance	50927		50927	32721
TOTAL (II)	569550	8622	560928	427918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881152	192702	688450	576023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	93000		93000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3215		185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	57565			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49842		60595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203622		153780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10712		17348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30297		32041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166719		112917	
Dettes fiscales et sociales	169664		125661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107436		134277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484828		422244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688450		576023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480843		411536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1704564		1704564	1458253
Chiffres d’affaires nets	1704564		1704564	1458253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11848	6665
Autres produits			19	108
Total des produits d’exploitation (I)			1718431	1465026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450112	356118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4671	-1292
Autres achats et charges externes			612013	573883
Impôts, taxes et versements assimilés			19443	16795
Salaires et traitements			447242	371087
Charges sociales			108766	97983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25759	26504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8622	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	251
Total des charges d’exploitation (II) 			1667320	1441328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51111	23699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2249	1830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2249	1830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2249	-1830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48862	21869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65		3481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		70123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20065		73604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18642		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444		34428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19085		34878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	980		38726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738496		1538630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1688654		1478035	
BENEFICE OU PERTE	49842		60595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6600		
Total Immobilisations corporelles		275249		18270
Total Immobilisations financières		39890		
Total Général		321740		18270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6600	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9158	284362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12650	27240
Total Général			28408	311602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6600		6600	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167035	25759	8714	184080
AMORTISSEMENTS Total Général	173635	25759	15314	184080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8622		8622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8622		8622
TOTAL GENERAL		8622		8622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8622		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27240		27240	
Clients douteux ou litigieux	10347	10347		
Autres créances clients	279645	279645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22540	22540		
T. V. A.	31973	31973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39504	39504		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16751	16751		
Charges constatées d’avance	50927	50927		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10712	6727	3985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166719	166719		
Personnel et comptes rattachés	63117	63117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31279	31279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66613	66613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8655	8655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30297	30297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107436	107436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484828	480843	3985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel