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BILAN TRANSALLIANCE SERVICE 2020 Siren 399763507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12627		12627	12627
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36540	33791	2748	1361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12915	12915		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	37414
TOTAL (I)	62883	46707	16176	51404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317655	17798	299857	1358721
Autres créances	916430		916430	1366000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4774		4774	2726
Charges constatées d’avance				257164
TOTAL (II)	1238861	17798	1221062	2984612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1301744	64505	1237239	3036016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197630		-188491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37630		-28491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516		3702	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493568		688089	
Dettes fiscales et sociales	507271		743573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			135347	
Autres dettes	273513		1493795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1274869		3064507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1237239		3036016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1274869		3064507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3893552	305410	4198962	6269024
Chiffres d’affaires nets	3893552	305410	4198962	6269024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114916	70462
Autres produits			35	4
Total des produits d’exploitation (I)			4313913	6339490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1510	1484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2672297	4334538
Impôts, taxes et versements assimilés			53448	52024
Salaires et traitements			1191152	1336716
Charges sociales			510547	571928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1942	175040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68704	301
Total des charges d’exploitation (II) 			4499603	6484575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185690	-145084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4411	19965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4411	19965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4246	-19421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189936	-164506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			394561	
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Total des produits exceptionnels (VII)			474561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7693		103985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			394561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7693		498546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7693		-23985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4314079		6814595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4511709		7003087	
BENEFICE OU PERTE	-197630		-188491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36461		40462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12628		
Total Immobilisations corporelles		47816		3330
Total Immobilisations financières		37415		
Total Général		97858		3330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1690	49456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36615	800
Total Général			38305	62884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33539	1943	1690	33792
AMORTISSEMENTS Total Général	33539	1943	1690	33792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12915			12915
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96254		78455	17799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109169		78455	30714
TOTAL GENERAL	109169		78455	30714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			78455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux	21266	21266		
Autres créances clients	296389	296389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31440	31440		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14234	14234		
Divers	16990	16990		
Groupe et associés	752783	752783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99384	99384		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234887	1234887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493569	493569		
Personnel et comptes rattachés	160737	160737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184652	184652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151586	151586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10296	10296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273513	273513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1274869	1274869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel