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BILAN TRANSALLIANCE SERVICE 2018 Siren 399763507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2533983	2441416	92567	188164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	428570	107076	321493	364350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20099	20099		
Autres immobilisations corporelles	523094	480563	42531	42426
Immobilisations en cours	195351	12915	182436	-12915
Avances et acomptes	12915		12915	12915
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37414		37414	37414
TOTAL (I)	3751429	3062070	689359	632357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1915		1915	59188
Clients et comptes rattachés	353479	113713	239766	61720
Autres créances	1968213		1968213	1743973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85		85	9469
Charges constatées d’avance	342733		342733	249521
TOTAL (II)	2666428	113713	2552715	2123872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6417857	3175783	3242074	2756230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52291		13475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212291		173475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5543		2690	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1555001		1154297	
Dettes fiscales et sociales	426598		574180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114574		20311	
Autres dettes	848065		751275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2949782		2502754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3242074		2756230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2949782		2502754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5543			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9445069	539647	9984717	10501312
Chiffres d’affaires nets	9445069	539647	9984717	10501312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77199	63925
Autres produits			-4	81
Total des produits d’exploitation (I)			10061911	10565318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283	1995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7763475	8020042
Impôts, taxes et versements assimilés			91989	125516
Salaires et traitements			1248813	1570584
Charges sociales			602387	634692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183399	187083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95914	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	13344
Total des charges d’exploitation (II) 			9986333	10553260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75577	12058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3301	1500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3301	1500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2837	1494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78415	13552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26124		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26124		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26124		-76	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10065213		10566819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10012921		10553343	
BENEFICE OU PERTE	52291		13475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41199		50606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2508548		25436
Total Immobilisations corporelles		965065		214966
Total Immobilisations financières		37415		
Total Général		3511028		240401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2533984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1180031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37415
Total Général				3751430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2320383	121033		2441416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545372	62366		607739
AMORTISSEMENTS Total Général	2865755	183400		3049155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	80000			80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12915			12915
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53799	95914	36000	113713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66714	95914	36000	126628
TOTAL GENERAL	146714	95914	36000	206628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95914	36000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37415		37415	
Clients douteux ou litigieux	100334	100334		
Autres créances clients	253146	253146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	305685	305685		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4367	4367		
Divers				
Groupe et associés	1424524	1424524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229737	229737		
Charges constatées d’avance	342734	342734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2701842	2664427	37415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5543	5543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1555001	1555001		
Personnel et comptes rattachés	152323	152323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216156	216156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26309	26309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31810	31810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114575	114575		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	848065	848065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2949783	2949783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17