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BILAN STE ALIZEE 2021 Siren 399710284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21000	21000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial	470000		470000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23619	22840	779	
Constructions	5295	1329	3966	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62047	45283	16764	
Autres immobilisations corporelles	77282	63031	14251	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19083		19083	
TOTAL (I)	681526	156683	524842	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22367		22367	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18978		18978	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203278		203278	
Charges constatées d’avance	19439		19439	
TOTAL (II)	264061		264061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945587	156683	788904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360000			
Report à nouveau	-251534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150152			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52412			
Dettes fiscales et sociales	78553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521901			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	788904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255862			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	638474		638474	
Production vendue biens				
Production vendue services	680		680	
Chiffres d’affaires nets	639154		639154	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			116516	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			755754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212626	
Variation de stock (marchandises)			-13407	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-82	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149163	
Impôts, taxes et versements assimilés			7260	
Salaires et traitements			198580	
Charges sociales			46713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			609657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4055			
Total des produits exceptionnels (VII)	4055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609657			
BENEFICE OU PERTE	150152			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8469			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473200		
Total Immobilisations corporelles		139351		31821
Total Immobilisations financières		19062		1380
Total Général		652613		33201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				473200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2930	168242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1359	19083
Total Général			4289	681526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21000			21000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123696	8787		132483
AMORTISSEMENTS Total Général	147896	8787		156683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19083		19083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8166	8166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10812	10812		
Charges constatées d’avance	19439	19439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57500	38416	19083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7500	7500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52412	52412		
Personnel et comptes rattachés	18954	18954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48579	48579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8773	8773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2248	2248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76861	76861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306575	40536	160464	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521901	255862	160464	105575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	380			
Location, charges locatives et de copropriété	42595			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19267			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149163			
Taxe professionnelle	3361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3899			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7260			
Montant de la TVA. collectée	76486			
Total TVA. déductible sur biens et services	58367			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12