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BILAN SARL SOS CARAVANES 2018 Siren 399787365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37319	5882	31437	33665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9210	3311	5899	2308
Autres immobilisations corporelles	115065	67983	47081	32013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159		159	159
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	3060
TOTAL (I)	184813	77176	107636	91205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82139	29692	52447	58586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21747		21747	19498
Autres créances	85832		85832	87363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106829		106829	94921
Disponibilités	819423		819423	624394
Charges constatées d’avance	13901		13901	4943
TOTAL (II)	1129870	29692	1100178	889705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1314683	106868	1207815	980910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618968		554163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112777		79371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	841745		743534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23038			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1780		1780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254757		188907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13814		6975	
Dettes fiscales et sociales	43888		32542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3792		7173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341070		237377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207815		980910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325070		237377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2444249		2444249	1727783
Production vendue biens				
Production vendue services	68981		68981	79726
Chiffres d’affaires nets	2513230		2513230	1807510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35124	62564
Autres produits			29	13
Total des produits d’exploitation (I)			2548383	1870087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2119863	1415436
Variation de stock (marchandises)			2208	105375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397	-24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112198	107853
Impôts, taxes et versements assimilés			11894	13036
Salaires et traitements			120966	115832
Charges sociales			14553	13539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17968	12660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29692	25761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	42
Total des charges d’exploitation (II) 			2429750	1809508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118633	60579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63989	47761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63989	47761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63854	47698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182487	108277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		9028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		9028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1274		7390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238		1274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26512		8664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25680		365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44030		29271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2613204		1926877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2500427		1847506	
BENEFICE OU PERTE	112777		79371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9363		34414	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		127194		34399
Total Immobilisations financières		3219		
Total Général		150413		34399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3219
Total Général				184813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59208	17968		77176
AMORTISSEMENTS Total Général	59208	17968		77176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25761	29692	25761	29692
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25761	29692	25761	29692
TOTAL GENERAL	25761	54692	25761	54692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29692	25761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060	3060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	397			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77132			
Charges constatées d’avance	13901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124540	124540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23029	7030	15999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13814	13814		
Personnel et comptes rattachés	5949	5949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6385	6385		
Impôts sur les bénéfices	13445	13445		
T.V.A.	14897	14897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3213	3213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1780	1780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3792	3792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86313	70313	15999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28270			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel