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BILAN SARL SOS CARAVANES 2017 Siren 399787365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37319	3654	33665	35893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4210	1902	2308	3148
Autres immobilisations corporelles	85666	53652	32013	34629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159		159	159
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060		3060	3060
TOTAL (I)	150413	59208	91205	96889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84347	25761	58586	161572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19498		19498	77792
Autres créances	87363		87363	12271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	94921		94921	72986
Disponibilités	624394		624394	597455
Charges constatées d’avance	4943		4943	4749
TOTAL (II)	915466	25761	889705	926825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1065880	84969	980910	1023714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554163		459313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79371		118654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743534		678729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1780		1780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188907		87310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6975		98599	
Dettes fiscales et sociales	32542		98452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7173		53705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237377		344985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980910		1023714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237377		344985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1727783		1727783	1838060
Production vendue biens				
Production vendue services	79726		79726	95074
Chiffres d’affaires nets	1807510		1807510	1933134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62564	58439
Autres produits			13	15
Total des produits d’exploitation (I)			1870087	1991588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1415436	1642436
Variation de stock (marchandises)			105375	-67433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-24	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107853	99200
Impôts, taxes et versements assimilés			13036	8100
Salaires et traitements			115832	123574
Charges sociales			13539	12492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12660	11232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25761	28150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1809508	1857764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60579	133824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47761	36542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9
Total des produits financiers (V)			47761	36551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47698	36336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108277	170159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9028		6675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9028		6675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7390		9037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8664		9037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365		-2362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29271		49144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1926877		2034814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1847506		1916160	
BENEFICE OU PERTE	79371		118654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34414		24569	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		124349		8250
Total Immobilisations financières		3219		
Total Général		147568		8250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5404	127194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3219
Total Général			5404	150413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50679	12660	4131	59208
AMORTISSEMENTS Total Général	50679	12660	4131	59208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28150	25761	28150	25761
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28150	25761	28150	25761
TOTAL GENERAL	28150	25761	28150	25761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25761	28150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22227			
T. V. A.	7885			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1561			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55490			
Charges constatées d’avance	4943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114864	114864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6975	6975		
Personnel et comptes rattachés	7258	7258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8168	8168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13583	13583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3533	3533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1780	1780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7173	7173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48470	48470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel