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BILAN SARL DES BALMES 2021 Siren 399726553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9557	9557		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74057	74057		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37877	34587	3290	7269
Autres immobilisations corporelles	135173	131533	3641	7021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	133		133	131
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	359797	249734	110063	117421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52052		52052	22438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209887		209887	181777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106989	2754	104235	148503
Autres créances	111663		111663	40763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77611		77611	143960
Charges constatées d’avance	1471		1471	2936
TOTAL (II)	559672	2754	556919	540377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	919469	252487	666982	657798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21127		57086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23453		-35958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14174		37627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4691		109729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360000		225000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231308		202165	
Dettes fiscales et sociales	28423		48639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28386		34638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652807		620170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666982		657798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652807		615481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1252117	13097	1265214	1213519
Production vendue biens	349		349	-1274
Production vendue services	24752	40	24792	50610
Chiffres d’affaires nets	1277218	13137	1290355	1262855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17485	785
Autres produits			16	62
Total des produits d’exploitation (I)			1307856	1263702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			897279	723229
Variation de stock (marchandises)			-28109	83196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58079	61639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29614	5355
Autres achats et charges externes			234310	193958
Impôts, taxes et versements assimilés			4280	3598
Salaires et traitements			134627	157138
Charges sociales			38622	48314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8661	11250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2754	270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	85
Total des charges d’exploitation (II) 			1320964	1288033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13109	-24331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11568	11629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11568	11629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11566	-11627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24674	-35958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308507		1263704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1331960		1299662	
BENEFICE OU PERTE	-23453		-35958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17215		785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109557		
Total Immobilisations corporelles		245805		1302
Total Immobilisations financières		3131		2
Total Général		358493		1304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3133
Total Général				359797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9557			9557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231515	8661		240176
AMORTISSEMENTS Total Général	241072	8661		249734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	270	2754	270	2754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270	2754	270	2754
TOTAL GENERAL	270	2754	270	2754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2754	270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3034		3034	
Autres créances clients	103955	103955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2513	2513		
T. V. A.	23343	23343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85807	85807		
Charges constatées d’avance	1471	1471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220122	217088	3034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4689	4689		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231308	231308		
Personnel et comptes rattachés	12499	12499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9737	9737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4114	4114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2072	2072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360000	360000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28386	28386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	652807	652807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6094		6515	
Location, charges locatives et de copropriété	35235		34119	
Personnel extérieur à l’entreprise	81201		56499	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15098		12780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8325		2575	
Autres comptes	88357		81470	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234310		193958	
Taxe professionnelle	1719		1711	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2561		1887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4280		3598	
Montant de la TVA. collectée	155020		167792	
Total TVA. déductible sur biens et services	146988		123890	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7