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BILAN SARL DES BALMES 2017 Siren 399726553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9557	9557		
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74057	74057		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39319	13318	26001	
Autres immobilisations corporelles	145855	122166	23689	21087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128		128	128
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	368916	219098	149818	21215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26414		26414	29764
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203653		203653	192726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33623	516	33106	69154
Autres créances	28844		28844	28659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149675		149675	69026
Charges constatées d’avance	2046		2046	1937
TOTAL (II)	444254	516	443738	391266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813170	219614	593556	412481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78356		73193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449		5163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95304		94856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41900		53294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256603		210038	
Dettes fiscales et sociales	49742		50394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5006		3900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498252		317625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	593556		412481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481069		297879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	563960		563960	399820
Production vendue biens	815134	2696	817830	1049711
Production vendue services	8976		8976	4153
Chiffres d’affaires nets	1388071	2696	1390767	1453684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294	1249
Autres produits			29	8
Total des produits d’exploitation (I)			1393095	1454941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			986783	1026829
Variation de stock (marchandises)			-10926	14508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22948	36891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3350	1146
Autres achats et charges externes			174035	167948
Impôts, taxes et versements assimilés			7851	3766
Salaires et traitements			145836	140895
Charges sociales			47835	48780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10436	6904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			459	57
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	87
Total des charges d’exploitation (II) 			1388625	1447811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4470	7130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4323	2698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4323	2698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4322	-2697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149	4433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300		845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300		730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393397		1455788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392948		1450625	
BENEFICE OU PERTE	449		5163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	294		1245	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9557		100000
Total Immobilisations corporelles		222529		39039
Total Immobilisations financières		128		
Total Général		232215		139039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2337	259231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128
Total Général			2337	368916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9557			9557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201442	10436	2337	209541
AMORTISSEMENTS Total Général	210999	10436	2337	219098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57	459		516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57	459		516
TOTAL GENERAL	57	459		516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		459		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	611			
Autres créances clients	33011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8536			
T. V. A.	19145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1163			
Charges constatées d’avance	2046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64513	63902	611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41877	24694	17183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256603	256603		
Personnel et comptes rattachés	18139	18139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25939	25939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2972	2972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2692	2692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145000	145000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5006	5006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498252	481069	17183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32367		32070	
Personnel extérieur à l’entreprise	76779		74326	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12293		5031	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2174		3443	
Autres comptes	50421		53078	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174035		167948	
Taxe professionnelle	1685		1679	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6167		2087	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7851		3766	
Montant de la TVA. collectée	177684		158974	
Total TVA. déductible sur biens et services	161922		135767	
Effectif moyen du personnel	5		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		7