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BILAN SARL CONCEP 2020 Siren 399714088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12501		12501	12501
Autres immobilisations incorporelles	13250	13250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4224	4224		
Autres immobilisations corporelles	111190	31183	80007	52400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41200		41200	241200
Créances rattachées à des participations				102200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	182365	48657	133708	408301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6132		6132	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279863	7020	272843	353697
Autres créances	1237296		1237296	726620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152000		152000	1192000
Disponibilités	1531923		1531923	439191
Charges constatées d’avance	2995		2995	3276
TOTAL (II)	3210210	7019	3203190	2714784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3392575	55677	3336897	3123085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2860953		2755670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83290		105283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2952628		2869338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9482	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15007		12678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10384		10914	
Dettes fiscales et sociales	66432		76796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292446		135628	
Produits constatés d’avance (2)			8250	
TOTAL (IV)	384269		244266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3336897		3123085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384269		244266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134009		134009	81514
Production vendue biens				
Production vendue services	114994		114994	202916
Chiffres d’affaires nets	249003		249003	284430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9870	-6451
Autres produits			8250	16500
Total des produits d’exploitation (I)			267122	294478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140141	81514
Variation de stock (marchandises)			-6132	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37705	48814
Impôts, taxes et versements assimilés			3233	3430
Salaires et traitements			62500	71272
Charges sociales			11009	16738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18227	6092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9482
Autres charges			183	1501
Total des charges d’exploitation (II) 			266866	238844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256	55634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3282	651
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112676	85100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112676	85100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112676	85100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109651	140083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2502		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2502		4357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-835		-1857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25525		32944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381465		382078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298175		276795	
BENEFICE OU PERTE	83290		105283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25751		
Total Immobilisations corporelles		77623		45833
Total Immobilisations financières		693400		
Total Général		796773		45833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8042	115414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			652200	41200
Total Général			660242	182365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13250			13250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25222	18227	8042	35407
AMORTISSEMENTS Total Général	38472	18227	8042	48657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9482		9482	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7020			7020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7020			7020
TOTAL GENERAL	16502		9482	7020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279863	279863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2435	2435		
Impôts sur les bénéfices	7420	7420		
T. V. A.	2958	2958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1224483	1224483		
Charges constatées d’avance	2995	2995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1520154	1520154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10384	10384		
Personnel et comptes rattachés	9115	9115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2535	2535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54177	54177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	605	605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15007	15007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292446	292446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384269	384269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel