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BILAN SARL CONCEP 2019 Siren 399714088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12501		12501	12501
Autres immobilisations incorporelles	13250	13250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4224	4224		
Autres immobilisations corporelles	73398	20998	52400	5801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241200		241200	241200
Créances rattachées à des participations	102200		102200	452200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	446773	38472	408301	711702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360717	7020	353697	485883
Autres créances	726620		726620	610818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1192000		1192000	1192000
Disponibilités	439191		439191	145357
Charges constatées d’avance	3276		3276	4504
TOTAL (II)	2721804	7020	2714784	2438562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3168578	45492	3123085	3150264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2755670		2482374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105283		273296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2869338		2764055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9482			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9482			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12678		35165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10914		10317	
Dettes fiscales et sociales	76796		103050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135628		207960	
Produits constatés d’avance (2)	8250		29699	
TOTAL (IV)	244266		386209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3123085		3150264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244266		386209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81514		81514	142211
Production vendue biens				
Production vendue services	202916		202916	219841
Chiffres d’affaires nets	284430		284430	362052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-6451	
Autres produits			16500	16500
Total des produits d’exploitation (I)			294478	378551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81514	141927
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48814	57715
Impôts, taxes et versements assimilés			3430	1426
Salaires et traitements			71272	78801
Charges sociales			16738	18726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6092	9097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9482	
Autres charges			1501	2
Total des charges d’exploitation (II) 			238844	307693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55634	70858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			651	4015
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85100	27398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85100	27398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85100	27398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140083	94241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		223766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		223766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4332		11771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4357		11771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1857		211995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32944		32940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382078		629716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276795		356420	
BENEFICE OU PERTE	105283		273296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25751		
Total Immobilisations corporelles		38648		57023
Total Immobilisations financières		693400		
Total Général		757799		57023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18048	77623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350000	343400
Total Général			368048	446773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13250			13250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32847	6092	13716	25222
AMORTISSEMENTS Total Général	46097	6092	13716	38472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9482
Total Provisions pour risques et charges		9482		9482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7020			7020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7020			7020
TOTAL GENERAL	7020	9482		16502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9482		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102200		102200	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360717	360717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4822	4822		
T. V. A.	7099	7099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714700	714700		
Charges constatées d’avance	3276	3276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192813	1090613	102200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10914	10914		
Personnel et comptes rattachés	7977	7977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3341	3341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64132	64132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1346	1346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12678	12678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135628	135628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8250	8250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	244266	244266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel