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BILAN ROSTAIN 2020 Siren 399779438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99372	74105	25266	37816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2848670	2175058	673612	803137
Autres immobilisations corporelles	1577918	1343780	234138	224902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	750		750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
TOTAL (I)	4528499	3592943	935556	1066655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256229		256229	455075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	185372		185372	127949
Marchandises	2067		2067	
Avances et acomptes versés sur commandes	98991		98991	98891
Clients et comptes rattachés	399915	51408	348508	529307
Autres créances	77630		77630	126813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757408		757408	269381
Charges constatées d’avance	20692		20692	15720
TOTAL (II)	1798305	51408	1746897	1623136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6326804	3644351	2682453	2689791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457103		605166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309716		71937	
Subventions d’investissement	225125		281983	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112945		1080086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98991		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98991		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	790591		940562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110143		3162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29601		17045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384702		507616	
Dettes fiscales et sociales	151277		136869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4202		451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1470517		1605705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2682453		2689791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	110143			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	703492		703492	872835
Production vendue biens	6385795		6385795	7573907
Production vendue services	40048		40048	71751
Chiffres d’affaires nets	7129335		7129335	8518493
				
Production stockée			57423	127949
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46884	31137
Autres produits			24	1027
Total des produits d’exploitation (I)			7233666	8678606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			711463	936476
Variation de stock (marchandises)			-2067	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3597562	4275292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			226119	192657
Autres achats et charges externes			954509	1454163
Impôts, taxes et versements assimilés			67091	86108
Salaires et traitements			714095	981952
Charges sociales			173947	254917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265689	391840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98991	4000
Autres charges			75	1333
Total des charges d’exploitation (II) 			6807474	8606012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426192	72594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9931	23498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9931	23498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9702	-23495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416489	49099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6885		550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57357		132126	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1071		243527	
Total des produits exceptionnels (VII)	65313		376203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10843		333795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41921		2262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52764		340383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12549		35820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119322		12982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7299207		9054812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6989491		8982875	
BENEFICE OU PERTE	309716		71937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99372		
Total Immobilisations corporelles		4314537		133600
Total Immobilisations financières		800		990
Total Général		4414709		134590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		750		
Total Immobilisations corporelles			20800	4427338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1790
Total Général			20800	4528499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61556	12550		74105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3286499	253139	20800	3518838
AMORTISSEMENTS Total Général	3348055	265689	20800	3592943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98991
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000	98991	4000	98991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27274		27274	
Sur comptes clients	10557	41921	1071	51408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37831	41921	28345	51408
TOTAL GENERAL	41831	140912	32345	150399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98991	31273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41921	1071	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
Clients douteux ou litigieux	54235	54235		
Autres créances clients	345680	345680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800	4800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1461	1461		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59305	59305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12063	12063		
Charges constatées d’avance	20692	20692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	499227	498237	990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4357	4357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	786234	167562	478630	140043
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384702	384702		
Personnel et comptes rattachés	69856	69856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57993	57993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623	623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22805	22805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110143	110143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4202	4202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440916	822243	478630	140043
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel