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BILAN RESTAURANT HOTEL DU PARC 2018 Siren 399789692				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79517		79517	79517
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	267338	220143	47195	63055
Immobilisations financières	1433		1433	1433
Total Actif Immobilisé	348288	220143	128145	144005
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3938		3938	5027
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65		65	
Créances – Clients et comptes rattachés	1042		1042	1023
Créances – Autres	37291		37291	12412
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38215		38215	62768
Caisse				
Charges constatées d’avance	3365		3365	3689
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83916		83916	84919
Total général Actif	432204			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées				
Autres réserves			132319	119712
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			122	12607
Provisions réglementées			2525	4079
Total des capitaux propres - Total I			176890	178322
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26717	37623
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6486	6140
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		109		
Autres dettes			1968	6841
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35171	50603
Total général Passif			212061	228925
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13436	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	128701		151015	
Production vendue de services - France	57445		63701	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	186149		214719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38517		40182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1090		-449	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113670		116930	
(dont taxe professionnelle)	1015			
Impôts, taxes et versements assimilés	4935		7292	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	8301		16014	
Dotations aux amortissements	15608		15575	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4328		4384	
Total des charges d’exploitation	186449		199928	
Résultat d’exploitation	-300		14790	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1554		1554	
Charges financières	858		1268	
Charges exceptionnelles	253			
Impôts sur les bénéfices	21		2469	
Bénéfice ou perte	122		12607	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20120			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24415			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			348763	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			474	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			253	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-253	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20120	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24415	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel