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BILAN RESTAURANT HOTEL DU PARC 2017 Siren 399789692				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79517		79517	79517
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	267813	204757	63055	71505
Immobilisations financières	1433		1433	1433
Total Actif Immobilisé	348763	204757	144005	152456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5027		5027	4578
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				696
Créances – Clients et comptes rattachés	1023		1023	1325
Créances – Autres	12412		12412	5098
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62768		62768	57995
Caisse				
Charges constatées d’avance	3689		3689	5166
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84919		84919	74858
Total général Actif	433682			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées				
Autres réserves			119712	114848
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12607	4863
Provisions réglementées			4079	5634
Total des capitaux propres - Total I			178322	167268
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37623	49400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6140	5046
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2218		
Autres dettes			6841	5599
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50603	60045
Total général Passif			228925	227313
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25621	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7125	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	151015		156391	
Production vendue de services - France	63701		70553	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214719		226948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40182		40427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-449		-625	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	116930		119006	
(dont taxe professionnelle)	958			
Impôts, taxes et versements assimilés	7292		8660	
Rémunérations du personnel 			11900	
Charges sociales	16014		24903	
Dotations aux amortissements	15575		12397	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4384		3896	
Total des charges d’exploitation	199928		220565	
Résultat d’exploitation	14790		6383	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1554		1554	
Charges financières	1268		1987	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2469		1087	
Bénéfice ou perte	12607		4863	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel