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BILAN RESTAURANT HOTEL DU PARC 2016 Siren 399789692				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79517		79517	79517
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	271196	199690	71505	50682
Immobilisations financières	1433		1433	433
Total Actif Immobilisé	352146	199690	152456	130632
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4578		4578	3953
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	696		696	
Créances – Clients et comptes rattachés	1325		1325	9105
Créances – Autres	5098		5098	7248
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57995		57995	25791
Caisse				
Charges constatées d’avance	5166		5166	4854
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74858		74858	50952
Total général Actif	427003			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées				
Autres réserves			114848	110211
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4863	4637
Provisions réglementées			5634	7188
Total des capitaux propres - Total I			167268	163959
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49400	25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5046	16542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4115		
Autres dettes			5599	1058
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60045	17625
Total général Passif			227313	181585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49378	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	156391		155888	
Production vendue de services - France	70553		74525	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		1454	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226948		231867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40427		39261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-625		91	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119006		121328	
(dont taxe professionnelle)	953			
Impôts, taxes et versements assimilés	8660		7532	
Rémunérations du personnel 	11900		19200	
Charges sociales	24903		24303	
Dotations aux amortissements	12397		11283	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3896		3997	
Total des charges d’exploitation	220565		226995	
Résultat d’exploitation	6383		4872	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1554		1554	
Charges financières	1987		428	
Charges exceptionnelles			336	
Impôts sur les bénéfices	1087		1025	
Bénéfice ou perte	4863		4637	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3215	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			22536	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7469	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			317926	
Total Immobilisations (Augmentations)			34220	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel