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BILAN REMORQUAGE MOULIN 2017 Siren 399780147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2640	462	2178	
Fonds commercial	83000		83000	83000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	637787	162084	475703	464650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18261	9146	9114	4661
Autres immobilisations corporelles	346951	261919	85032	114184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7194		7194	5626
TOTAL (I)	1095883	433611	662272	672170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1450		1450	31500
Clients et comptes rattachés	458088		458088	526212
Autres créances	66358		66358	36129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280000		280000	
Disponibilités	27309		27309	29014
Charges constatées d’avance	13467		13467	14421
TOTAL (II)	846672		846672	637276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1942555	433611	1508944	1309447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700000		280000	
Report à nouveau	13034		348288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119312		84746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840731		721419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199368		222964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11697		11697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93441		23263	
Dettes fiscales et sociales	363706		330103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668213		588028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508944		1309447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493120		389275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2076941		2076941	1771873
Chiffres d’affaires nets	2076941		2076941	1771873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2155	6650
Autres produits			12	25
Total des produits d’exploitation (I)			2079108	1778548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682918	592932
Impôts, taxes et versements assimilés			27792	22677
Salaires et traitements			807912	686901
Charges sociales			333358	290713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62446	60181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1914430	1653427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164678	125121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9561	10503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9561	10503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9493	-10056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155185	115065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			67500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			69633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2486		7392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68		71546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2667			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5221		78937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5221		-9305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30651		21014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2079176		1848627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1959863		1763881	
BENEFICE OU PERTE	119312		84746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109946		126485	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83000		2640
Total Immobilisations corporelles		962727		51006
Total Immobilisations financières		5676		1636
Total Général		1051403		55282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10734	1002999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68	7244
Total Général			10802	1095883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		462		462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379232	64651	10734	433149
AMORTISSEMENTS Total Général	379232	65113	10734	433611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7194			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	458088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	865			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82			
Impôts sur les bénéfices	19380			
T. V. A.	15308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30724			
Charges constatées d’avance	13467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	545107	537913	7194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	615	615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198753	23660	100395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93441	93441		
Personnel et comptes rattachés	106285	106285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119796	119796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108036	108036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29589	29589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11697	11697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668213	493120	100395	74698
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel