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BILAN REMORQUAGE MOULIN 2016 Siren 399780147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83000		83000	83000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	596720	132070	464650	469887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11618	6957	4661	6985
Autres immobilisations corporelles	354389	240206	114184	126961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	17867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5626		5626	5626
TOTAL (I)	1051403	379232	672170	710325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31500		31500	600
Clients et comptes rattachés	526212		526212	273759
Autres créances	36129		36129	29759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29014		29014	213948
Charges constatées d’avance	14421		14421	12772
TOTAL (II)	637276		637276	530837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1688679	379232	1309447	1241163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280000		280000	
Report à nouveau	348288		240426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84746		107862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721419		636672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1598	
TOTAL (III)			1598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222964		245792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11697		11697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23263		50689	
Dettes fiscales et sociales	330103		279675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15040	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588028		602892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309447		1241163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1771873		1771873	1658758
Chiffres d’affaires nets	1771873		1771873	1658758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6650	6462
Autres produits			25	25
Total des produits d’exploitation (I)			1778548	1665245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592932	572700
Impôts, taxes et versements assimilés			22677	18822
Salaires et traitements			686901	623897
Charges sociales			290713	263096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60181	42125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1598
Autres charges			23	1436
Total des charges d’exploitation (II) 			1653427	1523674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125121	141571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			446	2100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			446	2100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10503	4440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10503	4440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10056	-2340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115065	139231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7392		1347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71546		146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78937		1493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9305		-1493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21014		29876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1848627		1667345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1763881		1559483	
BENEFICE OU PERTE	84746		107862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	126485		88315	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83000		
Total Immobilisations corporelles		922924		111389
Total Immobilisations financières		5676		
Total Général		1011599		111389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71585	962727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5676
Total Général			71585	1051403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319092	60181	40	379232
AMORTISSEMENTS Total Général	319092	60181	40	379232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1598		1598	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1598		1598	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5626			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	356			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30614			
T. V. A.	3443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1716			
Charges constatées d’avance	14421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	582388	576762	5626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1100	1100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221864	23111	98065	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23263	23263		
Personnel et comptes rattachés	92807	92807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98698	98698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114109	114109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24489	24489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11697	11697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588028	389275	98065	100688
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel