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BILAN PRETEXTE 2015 Siren 399742865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	66315		66315	66315
Immobilisations incorporelles – Autres	534	534		
Immobilisations corporelles	14408	11483	2924	3369
Immobilisations financières	2656		2656	2656
Total Actif Immobilisé	83913	12017	71896	72341
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				18800
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	68527	700	67827	32089
Créances – Autres	9760		9760	9928
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202		202	151
Caisse				
Charges constatées d’avance	1277		1277	1622
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79767	700	79067	62590
Total général Actif	163680			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			93131	93131
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1079	1079
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-86601	-87751
Résultat de l’exercice			2589	1151
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10198	7609
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32379	42041
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	900
Fournisseurs et comptes rattachés			23156	21123
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45701		
Autres dettes			82230	63257
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140765	127322
Total général Passif			150963	134931
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12433	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			580	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	994			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	141259		125572	
Production stockée	-18800		-2974	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	212		400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122672		122998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66785		66458	
(dont taxe professionnelle)	-770			
Impôts, taxes et versements assimilés	-404		2084	
Rémunérations du personnel 	37252		36449	
Charges sociales	12847		13374	
Dotations aux amortissements	1025		898	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	341		356	
Total des charges d’exploitation	117846		119619	
Résultat d’exploitation	4826		3379	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			9000	
Charges financières	1672		1405	
Charges exceptionnelles	565		9823	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2589		1151	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28432			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6002			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			580	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83333	
Total Immobilisations (Augmentations)			580	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6002	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel