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BILAN POMPES FUNEBRES BOLLENOISES ETABLISSEMENTS VALVERDE 2016 Siren 399727874				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89868		89868	89868
Immobilisations incorporelles – Autres	3710	3710		325
Immobilisations corporelles	195516	171399	24117	30545
Immobilisations financières	1036		1036	1036
Total Actif Immobilisé	290130	175109	115021	121774
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20000		20000	24040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75576	4256	71320	73611
Créances – Autres	17697		17697	11999
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54682		54682	67249
Caisse				
Charges constatées d’avance	6299		6299	6332
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174255	4256	169998	183230
Total général Actif	464384	242242		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			12196	12196
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1220	1220
Réserves réglementées				
Autres réserves			77871	69107
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22800	28764
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114086	111286
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84944	103999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28142	29966
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		208		
Autres dettes			55329	57236
Produits constatés d’avance			2517	2517
Total des dettes			170933	193718
Total général Passif			285019	305004
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			65249	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5880	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	236839		242242	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	232675		240581	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3758		1481	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	473272		484304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83493		89787	
Variation de stock (marchandises)	4040		1227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3159		3979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123535		136084	
(dont taxe professionnelle)	1062			
Impôts, taxes et versements assimilés	3158		3246	
Rémunérations du personnel 	159091		156477	
Charges sociales	51915		50513	
Dotations aux amortissements	12633		12517	
Dotations aux provisions	2145			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4802		1413	
Total des charges d’exploitation	447971		455243	
Résultat d’exploitation	25301		29061	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1810		5988	
Charges financières	1975		1497	
Charges exceptionnelles			566	
Impôts sur les bénéfices	2336		4223	
Bénéfice ou perte	22800		28764	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3980	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			284250	
Total Immobilisations (Augmentations)			5880	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2145	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2145	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2487	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2487	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel