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BILAN PERRAUD ET ASSOCIES 2018 Siren 399759539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129348	118738	10610	251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80000	56872	23128	29280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162438		162438	162438
Constructions	263481	208441	55040	62766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1906923	1214920	692003	770286
Autres immobilisations corporelles	349451	218252	131198	127817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26259		26259	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3600		3600	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26832		26832	25921
TOTAL (I)	2948332	1817223	1131109	1181759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181422		181422	177156
En cours de production de biens	234584		234584	303840
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1302761	45482	1257279	1042929
Autres créances	165945		165945	157548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	798671		798671	695275
Disponibilités	850143		850143	882181
Charges constatées d’avance	45739		45739	40359
TOTAL (II)	3579264	45482	3533782	3299288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6527597	1862705	4664891	4481047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1450368		1344500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107022		135868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2107389		2030368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115000		117000	
Provisions pour charges	47470		39700	
TOTAL (III)	162470		156700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	934336		753682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	761		856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833165		790567	
Dettes fiscales et sociales	449476		540114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33895		116312	
Produits constatés d’avance (2)	143399		63389	
TOTAL (IV)	2395032		2293979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4664891		4481047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	761			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198556		11637
Total Immobilisations corporelles		2622853		105857
Total Immobilisations financières		28921		1511
Total Général		2850330		119005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			845	209348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20158	2708552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30432
Total Général			21003	2948332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169025	7429	845	175610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1499546	162226	20158	1641614
AMORTISSEMENTS Total Général	1668571	169655	21002	1817223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162470
Total Provisions pour risques et charges	156700	47470	41700	162470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29490	37722	21730	45482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29490	37722	21730	45482
TOTAL GENERAL	186190	85192	63430	207952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85192	61430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26832		26832	
Clients douteux ou litigieux	54551		54551	
Autres créances clients	1248210	1248210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1275	1275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7310	7310		
Impôts sur les bénéfices	75960	75960		
T. V. A.	40245	40245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32268	32268		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8887	8887		
Charges constatées d’avance	45739	45739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1541277	1459894	81383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1071	1071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	933265	209659	545435	
Emprunts et dettes financières divers	761	761		
Fournisseurs et comptes rattachés	833165	833165		
Personnel et comptes rattachés	109186	109186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120365	120365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202353	202353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17572	17572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33895	33895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143399	143399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2395032	1671426	545435	178171
Emprunts souscrits en cours d’exercice	358800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel