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BILAN PERRAUD ET ASSOCIES 2017 Siren 399759539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118556	118305	251	297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80000	50720	29280	35432
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162438		162438	162438
Constructions	263481	200715	62766	71593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1873822	1103536	770286	854171
Autres immobilisations corporelles	323111	195295	127817	149946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25921		25921	25633
TOTAL (I)	2850330	1668571	1181759	1302510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177156		177156	183404
En cours de production de biens	303840		303840	180141
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3129
Clients et comptes rattachés	1072419	29490	1042929	1673882
Autres créances	157548		157548	174604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	695275		695275	671057
Disponibilités	882181		882181	603151
Charges constatées d’avance	40359		40359	38004
TOTAL (II)	3328778	29490	3299288	3527372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6179108	1698061	4481047	4829882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1344500		1280653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135868		93847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2030368		1924500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117000		124861	
Provisions pour charges	39700		25000	
TOTAL (III)	156700		149861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753682		926865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	856		1050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29059			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790567		1156557	
Dettes fiscales et sociales	540114		521599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116312		52443	
Produits constatés d’avance (2)	63389		97007	
TOTAL (IV)	2293979		2755521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4481047		4829882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1719514		2017222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7040034		7040034	7521854
Chiffres d’affaires nets	7040034		7040034	7521854
				
Production stockée			123699	-201909
Production immobilisée			17755	18830
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141546	170667
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			7323038	7509443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2441669	2591769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6248	-35752
Autres achats et charges externes			3083340	3346512
Impôts, taxes et versements assimilés			93635	83280
Salaires et traitements			1015875	1020023
Charges sociales			284577	305032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167353	156664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39700	25000
Autres charges			40	4956
Total des charges d’exploitation (II) 			7155117	7497483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167921	11960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4709	14590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4709	14590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11258	11103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11258	11103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6549	3487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161372	15447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3931		34298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		10167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9861		74416	
Total des produits exceptionnels (VII)	14592		118881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4064		12371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000		9861	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6064		22232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8528		96649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34032		18249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7342339		7642914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7206471		7549067	
BENEFICE OU PERTE	135868		93847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6642	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199734		266
Total Immobilisations corporelles		2632669		54402
Total Immobilisations financières		28633		1001
Total Général		2861036		55669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1444	198556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8354	55864	2622853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			713	28921
Total Général		8354	58021	2850330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164005	6464	1444	169025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1394521	160889	55864	1499546
AMORTISSEMENTS Total Général	1558526	167353	57308	1668571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156700
Total Provisions pour risques et charges	149861	41700	34861	156700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19987	22680	13177	29490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19987	22680	13177	29490
TOTAL GENERAL	169848	64380	48038	186190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25921			
Clients douteux ou litigieux	36428			
Autres créances clients	1035991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	724			
Impôts sur les bénéfices	49167			
T. V. A.	35034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42972			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29106			
Charges constatées d’avance	40359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296247	1233898	62349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1226	1226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	752456	177991	543011	
Emprunts et dettes financières divers	856	856		
Fournisseurs et comptes rattachés	790567	790567		
Personnel et comptes rattachés	126332	126332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132432	132432		
Impôts sur les bénéfices	14335	14335		
T.V.A.	235635	235635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31380	31380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116312	116312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63389	63389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2264920	1690455	543011	31454
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35