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BILAN PERRAUD ET ASSOCIES 2016 Siren 399759539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119734	119437	297	768
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80000	44568	35432	41584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162438		162438	162438
Constructions	263481	191889	71593	86270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1854559	1000388	854171	535765
Autres immobilisations corporelles	352191	202245	149946	145825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25633		25633	24550
TOTAL (I)	2861036	1558526	1302510	1000201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183404		183404	147652
En cours de production de biens	180141		180141	382050
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3129		3129	13685
Clients et comptes rattachés	1693869	19987	1673882	1415651
Autres créances	174604		174604	138453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	671057		671057	645033
Disponibilités	603151		603151	638016
Charges constatées d’avance	38004		38004	35058
TOTAL (II)	3547359	19987	3527372	3415598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6408395	1578513	4829882	4415799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1280653		1163727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93847		146926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1924500		1860653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124861		189416	
Provisions pour charges	25000		117000	
TOTAL (III)	149861		306416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	925775		599811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1050		841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			105061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156557		885893	
Dettes fiscales et sociales	521599		514645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52443		35210	
Produits constatés d’avance (2)	97007		105928	
TOTAL (IV)	2755521		2248729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4829882		4415799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2017222		1718669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7521854		7521854	7966220
Chiffres d’affaires nets	7521854		7521854	7966220
				
Production stockée			-201909	224291
Production immobilisée			18830	2035
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170667	230824
Autres produits			1	120
Total des produits d’exploitation (I)			7509443	8423490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2591769	2723539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35752	21227
Autres achats et charges externes			3346512	3690382
Impôts, taxes et versements assimilés			83280	92527
Salaires et traitements			1020023	1009218
Charges sociales			305032	309381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156664	144565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	117000
Autres charges			4956	11
Total des charges d’exploitation (II) 			7497483	8118549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11960	304941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14590	21323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14590	21323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11103	10547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11103	10547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3487	10776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15447	315717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34298		4355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10167		1429	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74416			
Total des produits exceptionnels (VII)	118881		5784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12371		3731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9861		114416	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22232		118147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96649		-112363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18249		56428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7642914		8450598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7549067		8303672	
BENEFICE OU PERTE	93847		146926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6642		11450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198290		1444
Total Immobilisations corporelles		2189507		470550
Total Immobilisations financières		27550		1082
Total Général		2415348		473076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14104	13284	2632669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28633
Total Général		14104	13284	2861036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155937	8067		164005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259209	148596	13284	1394521
AMORTISSEMENTS Total Général	1415147	156664	13284	1558526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149861
Total Provisions pour risques et charges	306416	34861	191416	149861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24933		4946	19987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24933		4946	19987
TOTAL GENERAL	331349	34861	196362	169848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	121946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9861	74416	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25633			
Clients douteux ou litigieux	23947			
Autres créances clients	1669921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1083			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	229			
Impôts sur les bénéfices	82644			
T. V. A.	54246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33403			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	38004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1932110	1882530	49580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1090	1090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	925775	187476	644454	
Emprunts et dettes financières divers	1050	1050		
Fournisseurs et comptes rattachés	1156557	1156557		
Personnel et comptes rattachés	124047	124047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121398	121398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256309	256309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19845	19845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52443	52443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97007	97007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2755521	2017222	644454	93845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel