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BILAN LEADER INTERIM NORMANDIE 2018 Siren 399705094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62871	36056	26815	31147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2767		2767	2767
TOTAL (I)	65638	36056	29582	33914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1266560	12495	1254065	1776680
Autres créances	1779846		1779846	1290228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5778		5778	
Charges constatées d’avance	805		805	1258
TOTAL (II)	3052988	12495	3040493	3068166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3118626	48551	3070075	3102080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1349915		1096952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214370		252963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1619285		1404915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306		487	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198147		193917	
Dettes fiscales et sociales	1100879		1243474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150458		239287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1450790		1677165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3070075		3102080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6011741		6011741	6558528
Chiffres d’affaires nets	6011741		6011741	6558528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2804	104642
Autres produits			109864	132698
Total des produits d’exploitation (I)			6124409	6796756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1219	1183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435863	481909
Impôts, taxes et versements assimilés			233459	223937
Salaires et traitements			4222525	4662879
Charges sociales			1006971	1065535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5737	5419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32937	90427
Total des charges d’exploitation (II) 			5938844	6531290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185566	265467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10910	9294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10910	9294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2111	1897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2111	1897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8799	7397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194365	272863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		56	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20008		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20006		-19901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6155328		6806149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5940957		6553186	
BENEFICE OU PERTE	214370		252963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61928		1405
Total Immobilisations financières		2767		
Total Général		64695		1405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			462	62871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2767
Total Général			462	65638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30781	5737	462	36056
AMORTISSEMENTS Total Général	30781	5737	462	36056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12362	133		12495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12362	133		12495
TOTAL GENERAL	32362	133	20000	12495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2767		2767	
Clients douteux ou litigieux	16417		16417	
Autres créances clients	1250143	1250143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	435155	435155		
T. V. A.	55249	55249		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6748	6748		
Divers				
Groupe et associés	1281911	1281911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	783	783		
Charges constatées d’avance	805	805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3049977	3030794	19184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1306	1306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine			86	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198147	198147		
Personnel et comptes rattachés	411369	411369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207207	207207		
Impôts sur les bénéfices	7614	7614		
T.V.A.	305771	305771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168918	168918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150458	150458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450790	1450790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	181			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	181