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BILAN LEADER INTERIM NORMANDIE 2016 Siren 399705094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57140	25362	31778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2767		2767	
TOTAL (I)	59907	25362	34545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1163450	27652	1135798	
Autres créances	1327265		1327265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1111		1111	
TOTAL (II)	2491827	27652	2464174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2551734	53014	2498719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	897533			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199419			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264052			
Dettes fiscales et sociales	951089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131411			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1346767			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2498719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1346767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	216			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4929346		4929346	
Chiffres d’affaires nets	4929346		4929346	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1318	
Autres produits			27408	
Total des produits d’exploitation (I)			4958072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395132	
Impôts, taxes et versements assimilés			154715	
Salaires et traitements			3372070	
Charges sociales			806739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14730	
Total des charges d’exploitation (II) 			4750716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8744	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1839			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4968655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4769236			
BENEFICE OU PERTE	199419			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55370		1770
Total Immobilisations financières		2767		
Total Général		58137		1770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2767
Total Général				59907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19447	5915		25362
AMORTISSEMENTS Total Général	19447	5915		25362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27652			27652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27652			27652
TOTAL GENERAL	27652			27652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2767			
Clients douteux ou litigieux	33167			
Autres créances clients	1130283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95556			
T. V. A.	62421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1168689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600			
Charges constatées d’avance	1111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2494594	2458659	35934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264052	264052		
Personnel et comptes rattachés	335828	335828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193530	193530		
Impôts sur les bénéfices	7614	7614		
T.V.A.	275973	275973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138144	138144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131411	131411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1346767	1346767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22234			
Location, charges locatives et de copropriété	23632			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171229			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395132			
Taxe professionnelle	32221			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154715			
Montant de la TVA. collectée	991101			
Total TVA. déductible sur biens et services	71450			
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	137