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BILAN LE ROUX 2018 Siren 399729375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	535932		535932	535932
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32670	29806	2864	3974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193634	169227	24406	21629
Autres immobilisations corporelles	559022	355760	203262	134205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201120	300	200820	201120
Créances rattachées à des participations				25000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48868		48868	43868
TOTAL (I)	1571246	555093	1016153	965728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	477913	34500	443413	383084
Avances et acomptes versés sur commandes	5043		5043	3438
Clients et comptes rattachés	314050		314050	247797
Autres créances	98546		98546	74755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109475		109475	91316
Charges constatées d’avance	24266		24266	30763
TOTAL (II)	1029292	34500	994792	831152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2600538	589593	2010944	1796880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45450		45450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492699		444653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231543		48046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1209692		978149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274248		348904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2440		2640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14088		9101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281388		292081	
Dettes fiscales et sociales	202697		160343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2445		274937	
Produits constatés d’avance (2)	3346			
TOTAL (IV)	781252		1083007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010944		2066156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2749251		2749251	2351137
Production vendue biens	11115		11115	8432
Production vendue services	1766655		1766655	1446368
Chiffres d’affaires nets	4527022		4527022	3805937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2177	31681
Autres produits			10152	1158
Total des produits d’exploitation (I)			4539350	3838776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2396864	1961404
Variation de stock (marchandises)			-78330	33018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5096	-7943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			732102	691112
Impôts, taxes et versements assimilés			66401	61598
Salaires et traitements			726504	665251
Charges sociales			272248	254300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47747	55927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			23	1412
Total des charges d’exploitation (II) 			4206657	3716079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332693	122698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			499	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493	22
Dotations financières sur amortissements et provisions			30	
Intérêts et charges assimilées				40775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6065	40775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5566	-40753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327127	81945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7936		772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		6607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3236		7379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3236		9995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87343		43894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4539849		3856172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4308306		3808126	
BENEFICE OU PERTE	231543		48046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35672		28949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			31681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		535932		
Total Immobilisations corporelles		666854		118472
Total Immobilisations financières		269988		5000
Total Général		1472774		123472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				535932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	785325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	249988
Total Général			25001	1571246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507046	47747		554793
AMORTISSEMENTS Total Général	507046	47747		554793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16500	18000		34500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16500	18300		34800
TOTAL GENERAL	16500	38300		54800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38000		
                                             - Financières		300		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48868		48868	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314050	314050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	282	282		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7909	7909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32099	32099		
Groupe et associés	40479	40479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17776	17776		
Charges constatées d’avance	24266	24266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485729	436861	48868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72767	72767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201481	54833	146648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281388	281388		
Personnel et comptes rattachés	62068	62068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70929	70929		
Impôts sur les bénéfices	11285	11285		
T.V.A.	38710	38710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19704	19704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2440	2440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2445	2445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3946	3946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	767164	620516	146648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	297541			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	337102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel